Wind 數(shù)據(jù)顯示，今年 1-8 月，共有3只基金收益率翻倍，分別是長城行業(yè)輪動、金鷹民族新興、信誠新興產(chǎn)業(yè)，國投瑞銀和前海開源旗下各有兩只基金收益率超90%，這些基金均重配新能源車和光伏。
與此同時，跟蹤畜牧業(yè)的基金成立半年以來虧掉了近3成，剔除年內(nèi)成立的新基金后，多只重倉消費(fèi)、金融的基金虧損超過20%，大成智惠量化多策略、匯安消費(fèi)龍頭 A、東 吳 雙 三 角 A 分 別 虧損 25.76%、24.41%、22.43%，在主動權(quán)益類基金中虧損最多。
重配新能車和光伏者“領(lǐng)跑”
今年1-8月，滬深300指數(shù)下跌7.78%，創(chuàng)業(yè)板指與科創(chuàng) 50 指數(shù)表現(xiàn)較好，分別上漲 8.36%和3.46%。雖然指數(shù)表現(xiàn)不起眼，但在行業(yè)分化的背景下，基金收益率也在分化，抓住新能源車和光伏等行業(yè)風(fēng)口的基金在今年前8月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍收益。
其中，長城行業(yè)輪動、金鷹民族新興、信誠新興產(chǎn)業(yè) 1-8 月收益率分別達(dá)到 103.99%、103.76%、102.39%，在權(quán)益類基金中“領(lǐng)跑”。從基金定期報告看，長城行業(yè)輪動重配新能源車、光伏，前十大重倉股包括寧德時代、恩捷股份、隆基股份、福萊特、陽光電源、海優(yōu)新材、天合光能等。
金鷹民族新興同樣重配新能源汽車和光伏，此外還配置了生物疫苗、CXO等板塊，重倉股包括陽光電源、隆基股份、北方華創(chuàng)、天合光能、晶澳科技等。信誠新興產(chǎn)業(yè)也重配電動車與光伏板塊，并在電動車與光伏板塊之間作了一定的輪動。截止今年二季度末，這三只基金的資產(chǎn)規(guī)模分別為3.91億元、3.95億元和15.18億元。
前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)A、國投瑞銀新能源A、國投瑞銀先進(jìn)制造4只基金收益率超90%，分別為98.67%、96.70%、93.81%、91.25%。這些基金也主要配置新能源車和光伏等行業(yè)。
此外，還有東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A、創(chuàng)金合信新能源汽車A、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A、平安鼎泰、國投瑞銀進(jìn)寶等8只基金收益率超過8成。
今年1-8月，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)大漲65%，中證新能車指數(shù)上漲50%，遙遙領(lǐng)跑市場，成為基金收益的重要來源。
多只基金虧損幅度超過20%
另一方面，在農(nóng)業(yè)、食品飲料、醫(yī)藥等板塊的拖累下，今年1-8月不少基金虧損明顯。其中，多只跟蹤中證畜牧養(yǎng)殖業(yè)的指數(shù)基金自2月末3月初成立以來累計(jì)虧損已近30%，顯示出農(nóng)業(yè)板塊的調(diào)整幅度較大。
若剔除年內(nèi)成立的基金，重倉消費(fèi)的基金受損明顯。主動管理的權(quán)益類基金中，大成智惠量化多策略、匯安消費(fèi)龍頭A 領(lǐng) 跌 ， 虧 損 幅 度 分 別 為 25.76% 、24.41%。大成智惠量化多策略主要配置金融、醫(yī)藥等板塊，不過該基金資產(chǎn)規(guī)模較小，截止二季度末為1.5億元。匯安消費(fèi)龍頭主要配置家電、食品飲料、農(nóng)業(yè)等板塊，重倉股包括格力電器、貴州茅臺、妙可藍(lán)多、順鑫農(nóng)業(yè)、五糧液等。截止二季度末，該基金資產(chǎn)規(guī)模為11.15億元。
東吳雙三角A、格林創(chuàng)新成長A、易方達(dá)改革紅利、鵬華創(chuàng)新未來18個月、景順長城集英成長兩年、泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)、泰達(dá)價值長青A、東方新興成長8只基金虧損超過22%。
從配置來看，這些基金的配置方向主要集中在醫(yī)藥、食品飲料、銀行保險、港股科技股等領(lǐng)域。例如東吳雙三角前十大重倉股幾乎全部是醫(yī)藥股，格林創(chuàng)新成長重配食品飲料和金融板塊，易方達(dá)改革紅利前十大重倉股中有6只為白酒股，鵬華創(chuàng)新未來18個月重配港股科技股，食品飲料、銀行以及醫(yī)藥等。其中不乏明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。
而今年1-8月，申萬一級行業(yè)中，農(nóng)林牧漁、食品飲料、非銀金融三大板塊跌幅都超過20%，家電板塊跌幅也在17%以上，而港股市場中的恒生科技指數(shù)跌幅 接 近22%。這些也成為基金下跌的重要推手。(本報記者 劉慶華)
