11月18日，11月19日本周五，北交所主題基金將正式開(kāi)賣(mài)，而近期，8家基金公司也相繼披露了北交所主題基金的發(fā)售公告。
據(jù)了解，在募集時(shí)間上，8家公司存在些許差異。其中，華夏、萬(wàn)家、嘉實(shí)、大成和易方達(dá)5家基金公司的募集時(shí)間僅為一周，起止日期為11月19日-25日；南方、廣發(fā)和匯添富3家基金公司的募集時(shí)間則長(zhǎng)達(dá)兩周，起止日期為11月19日-12月2日。
募集目標(biāo)方面，8只產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)上限均未5億元，合計(jì)認(rèn)購(gòu)上限為40億元。同時(shí)，除萬(wàn)家基金旗下的北交所主題基金認(rèn)購(gòu)門(mén)檻為10元外，其余7只產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)門(mén)檻均為1元起售。
費(fèi)率安排上，公告顯示，8只北交所主題基金年管理費(fèi)1.5%，年托管費(fèi)均為0.25%。其中，A類份額認(rèn)購(gòu)金額在100萬(wàn)(也有50萬(wàn))以下的北交所主題基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率一般為1.2%；C類份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率則為0.4%-0.6%。
運(yùn)作方式方面，據(jù)公告顯示，8只北交所主題基金均為兩年定期開(kāi)放式，封閉期內(nèi)基金投資股票資產(chǎn)的配置比例多在60%到100%區(qū)間。
其中，除嘉實(shí)基金和大成基金外，其余6只北交所主題基金的港股通股票均不超過(guò)股票資產(chǎn)的20%，北交所股票的配比不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，但每個(gè)封閉期結(jié)束前的兩個(gè)月至開(kāi)放期結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)不受上述比例限制。
上述安排之下，有華南一家頭部公募人士直言，周五開(kāi)賣(mài)之后，不排除“日光”的可能。
值得注意的是，除上述8只較為純粹的北交所主題基金外，近期，已經(jīng)有不少基金紛紛公告稱，旗下部分基金也可投資北交所個(gè)股，比如中歐基金、嘉實(shí)基金、大成基金、諾德基金等。
而對(duì)于“可投”和“必投”之間的區(qū)別，有基金公司解釋道：“公募基金的基金合同約定投資范圍包括‘國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票’、‘依法發(fā)行上市的股票’等類似表述的，在遵守基金合同各項(xiàng)規(guī)定的前提下，可參與北交所股票的投資?！?/p>
“不過(guò)，基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化，可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于北交所股票或選擇不投，基金資產(chǎn)并非必然投資于北交所股票。”上述人士稱。
無(wú)論如何，不管明天能否搶到首發(fā)的8只北交所主題基金的籌碼，有分析人士指出，從可投的角度來(lái)看，基金投向北交所的規(guī)模，顯然不會(huì)只是8只基金所能募集的40億元，未來(lái)，投資者將在很多權(quán)益基金上看到北交所個(gè)股的身影。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
