數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要細(xì)分行業(yè)，日前工信部部長(zhǎng)肖亞慶指出，要加快建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，堅(jiān)持適度超前建設(shè)，以建帶用、以用促建，全面推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等布局。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮的蓬勃興起，相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸駛?cè)氚l(fā)展的快車(chē)道。有分析指出，當(dāng)前新一代信息技術(shù)方興未艾，日益融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全過(guò)程，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的重要底座，軟件產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)正當(dāng)其時(shí)。此外，應(yīng)用持續(xù)落地，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人工智能，以及重要的數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全底座的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)也值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
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軟件：迎新發(fā)展機(jī)遇
“十四五”規(guī)劃高度重視軟件行業(yè)發(fā)展。東吳證券分析師王紫敬指出，軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵支撐。發(fā)展軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，對(duì)于加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系具有重要意義。“十四五”時(shí)期是我國(guó)開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一個(gè)五年，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，軟件業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
可以看到，早前工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》針對(duì)推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，部署了6項(xiàng)具體任務(wù)，并加速“補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板、優(yōu)服務(wù)”。同時(shí)鼓勵(lì)設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金，支持加快發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等金融產(chǎn)品服務(wù)，全面提升軟件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平。
當(dāng)前，軟件業(yè)面臨的問(wèn)題依然嚴(yán)峻，集中體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈脆弱、基礎(chǔ)單薄、融合發(fā)展深度和廣度不夠等方面，“十四五”都需要進(jìn)行發(fā)力解決。按照《軟件規(guī)劃》預(yù)計(jì)，到2025年規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)12%以上，基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、嵌入式軟件等產(chǎn)品收入占比明顯提升。
軟件國(guó)產(chǎn)化替代加速，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的細(xì)分領(lǐng)域龍頭有望在結(jié)構(gòu)性行情中表現(xiàn)出較強(qiáng)的彈性。建議投資者可關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、朗新科技、龍軟科技、容知日新、榕基軟件、浪潮軟件、中國(guó)軟件、吉大正元、新點(diǎn)軟件、致遠(yuǎn)互聯(lián)、數(shù)字政通等。
潛力股精選
中科創(chuàng)達(dá)(300496)
公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋三大類(lèi)，分別為智能軟件業(yè)務(wù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)業(yè)務(wù)和智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。到2021年，智能軟件業(yè)務(wù)、智能汽車(chē)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入已接近4：3：3。首創(chuàng)證券指出，公司自2013年開(kāi)始正式進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的技術(shù)主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面，一是自身移動(dòng)智能終端的核心技術(shù)延展，二是融合發(fā)展外部技術(shù)。除了本身投入研發(fā)外，還先后收購(gòu)了多家汽車(chē)軟件相關(guān)的公司。公司以智能軟件為基，智能汽車(chē)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)高速發(fā)展。公司卡位明確、所處賽道優(yōu)良，且具備技術(shù)壁壘與核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，高增長(zhǎng)趨勢(shì)有望在未來(lái)幾年持續(xù)。
龍軟科技(688078)
公司基于自身優(yōu)勢(shì)，力求成為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際一流的智能開(kāi)采工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)商，為智慧礦山建設(shè)提供基礎(chǔ)技術(shù)保障，實(shí)現(xiàn)推動(dòng)煤炭行業(yè)的安全生產(chǎn)管控與智能開(kāi)采信息化的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。首創(chuàng)證券指出，目前已有86家礦業(yè)集團(tuán)或公司及其下屬單位累計(jì)達(dá) 1800 余家使用 LongRuanGIS軟件產(chǎn)品;2021年中國(guó)煤炭企業(yè)50強(qiáng)中，有44家大型煤炭集團(tuán)使用公司產(chǎn)品。受益于我國(guó)煤炭行業(yè)的整體回暖，國(guó)家政策對(duì)煤礦安全生產(chǎn)的要求不斷提升和煤企自身對(duì)信息化的需求的不斷增長(zhǎng)以及公司各類(lèi)產(chǎn)品、服務(wù)不斷成熟，預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
中國(guó)軟件(600536)
公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)39.73%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.77%。在2021操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，麒麟 軟 件 發(fā) 布 了 “ 銀 河 麒 麟V10SP1”，作為一款移動(dòng)時(shí)代的安全操作系統(tǒng)，在安全能力進(jìn)一步提升的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)融入移動(dòng)等新特性，達(dá)到了中國(guó)操作系統(tǒng)的全新高度。操作系統(tǒng)決定著我國(guó)數(shù)字基建發(fā)展的高度，麒麟軟件持續(xù)發(fā)力國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的研發(fā)，未來(lái)將進(jìn)一步引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。東吳證券指出，麒麟軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)的國(guó)家隊(duì)、領(lǐng)軍企業(yè)，在國(guó)產(chǎn)化浪潮之下，公司有望持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期，迎來(lái)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
中科軟(603927)
從發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)看，當(dāng)前公司“保險(xiǎn)+”主要聚焦在“保險(xiǎn)+大健康”、“保險(xiǎn)+大交通”、“保險(xiǎn)+大消費(fèi)”、“保險(xiǎn)+大安全”等重點(diǎn)方向，一方面借助公司在保險(xiǎn)IT領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)切入與保險(xiǎn)行業(yè)關(guān)系密切的其他領(lǐng)域，積極在醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、教育、農(nóng)業(yè)、氣象、能源、電力等領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)布局;另一方面與保險(xiǎn)客戶(hù)合作，共同探索保險(xiǎn)行業(yè)通過(guò)技術(shù)手段嵌入多種應(yīng)用場(chǎng)景，提供數(shù)字化保障的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)而作為公司在“保險(xiǎn)+大交通”方向上的重要業(yè)務(wù)布局，2021年公司在汽車(chē)金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入5319萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.59%，客戶(hù)包括一汽、豐田、北汽、比亞迪等大型車(chē)企下屬的金融、科技子公司。(本報(bào)記者 林珂)
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