5月17日早盤，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊延續(xù)回暖，截至發(fā)稿，HKC互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)持倉29只成份股中僅1只微跌，其余全線上漲。其中騰訊控股、阿里健康、金蝶國際、閱文集團等盤中漲幅均超過3%，美團-W、京東健康、金山軟件均漲逾2%，小米集團-W、京東健康等均現(xiàn)不同程度上漲。
緊密跟蹤HKC互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)小幅高開，盤中漲幅持續(xù)放大，現(xiàn)漲2.54%，開盤50分鐘換手率超17%，成交金額逾5500萬元。
據(jù)上交所數(shù)據(jù)，5月16日港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)獲資金凈流入達635萬元。同日上海發(fā)布數(shù)據(jù)顯示新增本土感染病例數(shù)降至1000例以下，16個行政區(qū)中有15個區(qū)社會面基本清零，疫情進一步得到控制。當日發(fā)布會上列出了分三階段恢復正常生產(chǎn)生活秩序的時間表，標志著上海疫情防控取得階段性成效，并從16日起上海將分階段推動復商復市。
5月16日，上海市衛(wèi)生健康委表示，上海全市16個區(qū)都已全面實現(xiàn)社會面清零。在復商復市不斷推進的影響下，未來市場風險偏好有望出現(xiàn)進一步的回升。
近一步關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)，華寶基金國際業(yè)務團隊給出最新觀點如下：
在疫情的沖擊下，2022年4月各項社融數(shù)據(jù)均出現(xiàn)較大幅度的下降，且均大幅低于預期：新增信貸大降，居民短貸連續(xù)6個月同比少增，表明消費仍相對較弱;居民房貸再負，并創(chuàng)有數(shù)據(jù)以來新低，表明地產(chǎn)放松效果未現(xiàn)，仍需進一步放松;中長期貸款再度大幅少增，票據(jù)延續(xù)沖量，表明實體融資需求仍差。受此影響，穩(wěn)增長政策進一步發(fā)力，15日央行下調(diào)首套房房貸利率下限至5年期LPR減20個基點，同時近期多個一、二線城市政策持續(xù)寬松。
我們認為，雖然目前的國際形勢仍有較大的不確定性，但隨著上海社會生活逐步復蘇的推進，市場風險偏好有望穩(wěn)步提升，帶動市場出現(xiàn)階段性的反彈行情。在全國疫情防控形勢逐漸向好，疫情防控的措施逐漸成熟，保就業(yè)保民生的一系列超常規(guī)政策逐漸落地，對經(jīng)濟企穩(wěn)的信心，將使得估值較低，中長期增長較好的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，有望迎來一波估值修復行情。
根據(jù)海外巨頭提交的2022年一季度持倉報告，除了橋水一季度增持了中國互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)股票外，小摩、富達國際等國際資管的中國主題基金也在一季度整體增持美團、騰訊等股票，另外國內(nèi)多位知名公募基金經(jīng)理一季度也重倉了港股互聯(lián)網(wǎng)板塊?；鹨患緢髷?shù)據(jù)顯示，丘棟榮、周蔚文、張坤、張宇帆等一批知名基金經(jīng)理透過港股通機制明顯加倉了港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭。
頭圖來源：123RF
