截止7月12日收盤，滬深兩市成交額突破1.3萬億元，“該成績”創(chuàng)出年內(nèi)新高。領(lǐng)漲板塊方面，近期表現(xiàn)強勢的鋰電池指數(shù)再創(chuàng)歷史新高，報收5692.98點。受下游新能源汽車景氣度提升以及供需錯配等因素影響，六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰等動力電池核心材料近期漲勢不斷。
事實上，今年以來，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈公司無論股價以及業(yè)績都表現(xiàn)出了更多的α效應(yīng)。同時，高毅、景林等重量級私募以及北上資金等外資均增加了對鋰電池頭部公司的關(guān)注度。
鋰電池板塊年內(nèi)大漲42%
北上資金2000億重倉，高毅、景林均在關(guān)注
7月12日，鋰電池板塊再度強勢上漲，其中，電池龍頭寧德時代盤中漲超5%，再創(chuàng)歷史新高。此外，鋰電池板塊多股漲幅達10%或以上，如新宙邦、華友鈷業(yè)等。據(jù)中信鋰電池行業(yè)指數(shù)顯示，該指數(shù)7月12日報收5692.98點，創(chuàng)歷史新高，且在年內(nèi)整體漲幅達到了42%。若對比2020年年初的1200點，該指數(shù)累計漲幅則達到了3.7倍。
另據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，北上資金最新(截至7月9日，下同)持倉動力電池產(chǎn)業(yè)鏈公司金額合計達2000億元，相交于年初1233億市值增加近800億元，相較于去年年初170億的持倉市值則增加達1800億元。(見圖1)
圖1 北上資金持倉鋰電池板塊市值
數(shù)據(jù)來源：Wind
結(jié)合具體個股來看，據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，北上資金最新持倉寧德時代、恩捷股份、先導(dǎo)智能、比亞迪、億緯鋰能均超過百億，其中，持倉動力電池公司寧德時代金額最高達837.76億元，持倉鋰電池隔膜公司恩捷股份金額為240.93億元。此外，北上資金持倉鋰電設(shè)備公司先導(dǎo)智能金額為194.74億元，持倉比亞迪、億緯鋰能等均在120億左右，持倉贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、天賜材料、當(dāng)升科技、新宙邦、格林美、星源材質(zhì)等14家公司金額在10~100億之間。
今年以來，北上資金對鋰電公司繼續(xù)給予大筆增倉。另據(jù)統(tǒng)計顯示，北上資金年內(nèi)買入鋰電池板塊參考總金額已達436億元。其中，寧德時代、億緯鋰能、恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)、中材科技5家獲北上資金買入超過10億元，買入寧德時代金額最高達88億元。(見表1、表2)
表1 北上資金持倉金額居前的鋰電池概念股
數(shù)據(jù)來源：Wind
表2 北上資金年內(nèi)增倉金額居前公司
數(shù)據(jù)來源：Wind
