Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月24日,今年以來(lái)基金分紅共計(jì)3703次,共有2149只基金(A、C份額分別計(jì)算)實(shí)施分紅,分紅金額合計(jì)1890億元,同比2020年同期增長(zhǎng)49.55%。值得一提的是,這一分紅總額直逼2020年全年1895.63億元的分紅總額。
在年內(nèi)參與分紅的基金中,債券型基金是絕對(duì)主力。今年以來(lái)共有1542只債券型基金參與分紅,占比達(dá)71.75%,其中,中長(zhǎng)期純債分紅最為積極,年內(nèi)有1098只中長(zhǎng)期純債分紅;此外,混合型基金和股票型基金分紅只數(shù)分別為512只和66只。從分紅金額上看,債券型基金、混合型基金和股票型基金年內(nèi)累計(jì)分紅金額分別為904.32億元、817.36億元及136.80億元,占比分別為47.85%、43.25%及7.24%。
分紅次數(shù)上,華夏回報(bào)A、華夏回報(bào)2號(hào)、華夏回報(bào)H今年以來(lái)均有15次分紅,頻率最高;年內(nèi)分紅次數(shù)超過(guò)10次的還有寶盈核心優(yōu)勢(shì)A和寶盈核心優(yōu)勢(shì)C。此外,還有10只基金年內(nèi)分紅9次。
從分紅金額來(lái)看,年內(nèi)分紅總額超過(guò)10億元的基金共有24只,其中超過(guò)20億元的有9只、更有2只超過(guò)了30億元。其中,農(nóng)銀匯理金穗3個(gè)月分紅金額最高,年內(nèi)累計(jì)分紅90.10億元,中歐時(shí)代先鋒A年內(nèi)分紅37.05億元,此外,華夏回報(bào)A、華夏回報(bào)H、易方達(dá)價(jià)值精選分紅金額也都超過(guò)了25億元。
此外,單位份額分紅最多的是鵬華前海萬(wàn)科REITs,每10份基金份額分紅78.7540元,海富通上證城投債ETF每10份分紅30元,此外,海富通上證5年期地方政府債ETF、海富通上證10年期地方政府債ETF、華寶浮動(dòng)凈值型每10份分紅均在20元以上(含20元)。
滬上一家公募基金市場(chǎng)部人士表示,今年基金“慷慨”分紅,除了合同約定的情形外,一來(lái)是基于年內(nèi)基金賺錢效應(yīng)下,通過(guò)分紅來(lái)鎖定收益,實(shí)現(xiàn)“落袋為安”;此外,通過(guò)分紅來(lái)降低倉(cāng)位和產(chǎn)品規(guī)模,在市場(chǎng)波動(dòng)加大、不確定性增加的情況下也不失為一個(gè)合理的選擇。
“基金分紅實(shí)質(zhì)上是將基金收益的一部分以紅利的形式派發(fā)給投資者。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),基金分紅能夠帶來(lái)良好的投資體驗(yàn),但實(shí)際上羊毛出在羊身上,基金凈值在分紅后會(huì)隨之下降。”上述人士指出,“不過(guò)對(duì)于一些前期漲勢(shì)較好、累積了較高凈值的基金來(lái)說(shuō),通過(guò)分紅來(lái)降低產(chǎn)品凈值,或許也會(huì)提高產(chǎn)品的吸引力。”(中國(guó)基金報(bào)記者 王云龍)