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國投瑞銀白銀期貨(LOF)凈值下跌2.41%,單位凈值為0.73元

2022-03-30 22:07:43 來源:資本邦

3月30日,國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)(簡稱:國投瑞銀白銀期貨(LOF))(代碼:161226)公布3月30日最新凈值,白銀基金凈值下跌2.41%。該基金單位凈值為0.73元。

國投瑞銀白銀期貨(LOF)近一周下跌1.62%,近一個月上漲1.11%,近一年下跌13.61%,基金成立以來累計下跌27.00%。

國投瑞銀白銀期貨(LOF)成立于2015年8月6日,業(yè)績比較基準為上海期貨交易所白銀期貨主力合約收益率(扣除相關(guān)費用),基金管理人為國投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為趙建。

最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-10235.42萬元,凈值增長率為0.55%,利潤為4742.45萬元。

頭圖來源:圖蟲

標簽: 國投瑞銀白銀期貨LOF 161226 國投瑞銀基金