2月14日,交銀施羅德核心資產(chǎn)混合型證券投資基金(簡稱:交銀核心資產(chǎn)混合)(代碼:006202)公布2月11日最新凈值,交銀核心資產(chǎn)混合凈值下跌2.05%。該基金單位凈值為1.75元。
交銀核心資產(chǎn)混合近一周下跌1.17%,近一個月下跌4.95%,近一年下跌18.88%,基金成立以來累計(jì)上漲75.25%。
交銀核心資產(chǎn)混合成立于2019年1月18日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*30%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳俊華。
最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益34.93萬元,凈值增長率為1.74%,利潤為138.16萬元。
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