10月28日，資本邦了解到，日前，信達澳銀基金管理有限公司披露旗下48只基金產(chǎn)品（份額分開計算）的最新一期季報（2021年7月1日-2021年9月30日）。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，信達澳銀基金管理有限公司成立于2006年6月5日，報告期內(nèi)（2021年7月1日-2021年9月30日)有31只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中，基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為信達澳銀新能源精選混合，數(shù)值達48.23%，該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證新能源汽車指數(shù)收益率*90%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%，現(xiàn)任基金經(jīng)理是曾國富、李博。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析：2021年3季度，該基金的配置以新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈上下游為主，其他關(guān)注的方向還包括新能源發(fā)電的制造和運營、新能源汽車整車、以及半導(dǎo)體領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機會。我們看好碳中和背景下的能源轉(zhuǎn)型帶來的歷史性的大機遇，看好稀缺資源在未來新能源行業(yè)加速發(fā)展中的價值重估，以及能源危機背景下我國電價改革加速帶來的投資機會。
馮明遠依舊看好新能源產(chǎn)業(yè)
此外，值得一提的是，基金經(jīng)理馮明遠的代表產(chǎn)品信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票，三季度凈值增長率16.14%，季末規(guī)模148.1億元，環(huán)比增長28%。報告期內(nèi)，馮明遠仍保持較高倉位運作，三季度末股票倉位87.08%。在市場波動加劇的背景下，這只基金的權(quán)益投資占比相比二季度末的92.57%下降了超5個百分點，通過倉位調(diào)整以應(yīng)對震蕩。三季度期間，該基金份額凈值增長率為16.14%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-5.59%。
截至三季度末，該基金前十大重倉股分別是璞泰來、比亞迪、寧德時代、天齊鋰業(yè)、中國電建、法拉電子、正泰電器、中科電氣、三峽能源、東陽光。從基金持倉變動情況來看，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)三季度減持了部分新能源、半導(dǎo)體、化工板塊股票，增加了風(fēng)電、高端裝備領(lǐng)域的配置。
上季度末的第五大重倉股人造石墨負極材料龍頭璞泰來被大舉增持至第一大重倉，加倉近168.26萬股，持倉市值6.78億元，增持比例達74.56%。
此前的第一大重倉股寧德時代被罕見減持近5萬股，三季度末滑落為信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)第三大重倉股。三季度期間，璞泰來區(qū)間漲幅近26%，而寧德時代下跌了1.65%。
此外，三季度馮明遠管理的信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)對比亞迪進行了增持，加倉37.77萬股，至三季度末，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有18.16萬股比亞迪，該股成為其第二大重倉股。
除寧德時代外，鋰電池龍頭天齊鋰業(yè)、國內(nèi)薄膜電容器龍頭法拉電子兩只個股也遭到減持。截至三季度末，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有兩只個股的數(shù)量分別為314.85萬股，147.66萬股，較二季度末分別減少12.68萬股、19.62萬股。但由于股價的上漲，基金組合持有天齊鋰業(yè)的市值大幅增加，該公司也從第九大重倉股上升為第四大重倉股。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈個股法拉電子持倉市值略微降低，但也從第七大重倉股上升為第六大重倉股。
從新進和調(diào)出前十大重倉行列的個股看，該基金三季度新進了5只個股，包括中國電建、正泰電器、中科電氣、三峽能源、東陽光，多為風(fēng)電、高端裝備個股。其中，中國電建、中科電氣等都是今年股價翻倍的大牛股，截至10月27日兩只個股年內(nèi)漲幅分別為115.23%、203.77%。
盡管對新能源個股進行了調(diào)整，馮明遠依舊表示出對于新能源產(chǎn)業(yè)的看好。在季報中表示，本季度，我們的基金維持了在新興產(chǎn)業(yè)的配置，重點配置了新能源車、新材料、光伏、風(fēng)電、高端裝備、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
馮明遠還表示，全球的能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變化，新能源的使用比例不斷增加，將在未來 50 年逐步替代傳統(tǒng)化石能源的主流地位。我們相信這個變化過程中，中國將涌現(xiàn)出大量偉大的企業(yè)，我們希望與這些偉大的企業(yè)一起共同成長。
