10月25日，資本邦了解到，日前，萬家基金發(fā)布旗下新基金萬家瑞泰混合（主代碼：012677）募集期延長的公告，內(nèi)容顯示，該基金原定募集期為2021年10月13日-2021年10月22日，或因募集結(jié)果不及預(yù)期，現(xiàn)該基金決定將基金募集期延長至2021年11月10日。
擬任基金經(jīng)理谷丹青任職不足一年
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，萬家瑞泰混合擬任基金經(jīng)理谷丹青，基金經(jīng)理年限僅為0.92年，現(xiàn)任管理基金數(shù)4只(含新基金)，在管基金規(guī)模40.89億元。2016年7月加入萬家基金管理有限公司，從事債券研究等工作，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理助理。
除新基金之外，谷丹青所管理的萬家瑞富靈活配置混合A/C，近1月收益告負(fù)，為-0.02%/-0.04%。在該基金最新的二季報(bào)中，基金經(jīng)理表示“我們預(yù)計(jì)國內(nèi)的貨幣政策仍然以中性偏寬松為主，在總量寬貨幣和結(jié)構(gòu)性緊信用的大環(huán)境下，債券資產(chǎn)的配置價(jià)值仍在。權(quán)益方面，總量層面仍然看不到明確的方向，因而對權(quán)益市場我們繼續(xù)維持倉位中性，力爭從景氣度和估值能夠結(jié)合的角度尋找配置機(jī)會(huì)?！?/p>
據(jù)悉，萬家瑞富靈活配置混合在二季度內(nèi)，截至報(bào)告期末基金份額凈值為1.2853元，報(bào)告期基金份額凈值增長率為0.70%，A類份額同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率2.46%;截至報(bào)告期末C基金份額凈值為1.2844元，報(bào)告期基金份額凈值增長率為0.84%，C類份額同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為3.11%。可以看出，報(bào)告期收益率明顯“跑輸”同期。
此次募集期延長的新基金萬家瑞泰混合，相關(guān)資料顯示，在基金的投資組合比例上，其基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-30%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%;本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。
萬家基金旗下存21只“迷你基”，最慘年內(nèi)已虧超10%
對于基金管理人，Choice數(shù)據(jù)顯示，成立于2002年8月的萬家基金，截至目前，公司資產(chǎn)規(guī)模(全部)2244.90億元，排名29/173;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)1295.57億元，排名32/173;旗下基金數(shù)95只，排名27/173;旗下基金經(jīng)理26人，排名33/173。
從基金投資類型來看，95只基金中，股票型基金合計(jì)8只，規(guī)模合計(jì)35.71億元;混合型基金合計(jì)53只，規(guī)模合計(jì)658.55億元;債券型基金合計(jì)28只，規(guī)模合計(jì)577.90億元;貨幣型基金合計(jì)5只，規(guī)模合計(jì)949.34億元；QDII基金合計(jì)1只，規(guī)模合計(jì)23.40億元。
具體來看，截至10月22日，95只基金中有21只基金為“迷你基”，也就是規(guī)模不超過2億元的基金。值得注意的是，這些迷你基大部分為權(quán)益類基金。
值得注意的是，除部分基金規(guī)模出現(xiàn)問題之外，萬家基金旗下部分權(quán)益類“迷你基”收益也出現(xiàn)了問題，例如萬家瑞興。
資料顯示，萬家瑞興基金是一只成立于2015年7月的混合型基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉宏達(dá)。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來該基金的收益率為-10.31%，在所有萬家基金當(dāng)中排名墊底。
在萬家瑞興最新的二季報(bào)中，基金經(jīng)理表示“A股和港股市場在二季度逐步回穩(wěn)，隨著疫情影響減弱，各個(gè)行業(yè)之間景氣度體現(xiàn)差異，映射到證券市場，表現(xiàn)為各行業(yè)板塊之間出現(xiàn)明顯分化，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及創(chuàng)新藥服務(wù)業(yè)等行業(yè)二季度表現(xiàn)突出;而金融，地產(chǎn)，互聯(lián)網(wǎng)，教育等行業(yè)表現(xiàn)不佳?！?/p>
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)以及各行業(yè)前景變化，其在二季度進(jìn)行了倉位調(diào)整，減少了地產(chǎn)行業(yè)配置，適當(dāng)增加了建材，互聯(lián)網(wǎng)，消費(fèi)，醫(yī)藥等行業(yè)配置。這些公司所具備的獨(dú)特競爭力，都可以讓其在各自領(lǐng)域不斷擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢，為投資者創(chuàng)造豐厚回報(bào)。
“展望三季度，我們維持市場震蕩分化行情的判斷，我們在持續(xù)跟蹤的優(yōu)質(zhì)公司，有些在二季度已經(jīng)體現(xiàn)超額回報(bào)，而另一些則因?yàn)槭袌龅那榫w變化出現(xiàn)估值調(diào)整的情況，在我們看來這些公司的長期競爭力依然強(qiáng)勁，前期的估值調(diào)整為投資者提供了很好安全邊際?！比f家瑞興基金經(jīng)理說。
