10月14日,資本邦了解到,萬家新利靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:萬家新利)(代碼:519191)公布10月13日最新凈值,萬家新利凈值下跌2.17%。該基金單位凈值為1.14元。
萬家新利近一周下跌2.76%,近一個月下跌1.59%,近一年下跌3.76%,基金成立以來累計(jì)上漲59.36%。
萬家新利成立于2014年1月24日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50%,基金管理人為萬家基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為黃海。
最新一期季報(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益1319.35萬元,凈值增長率為-2.59%,利潤為-729.57萬元。