A股逐漸進(jìn)入機(jī)構(gòu)定價(jià)權(quán)時(shí)代，越來(lái)越多的土豪基民入場(chǎng)。隨著基金中報(bào)的披露完畢，部分基民的“壕氣”讓吃瓜群眾驚嘆：據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，按照中報(bào)披露的ETF和LOF前十大持有人持有基金份額，以最新單位凈值進(jìn)行估算，有20位個(gè)人投資者持基金額過(guò)億元。
持基金額最高達(dá)7.37億元
基金市場(chǎng)的火爆，數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑。此前，基金戶數(shù)最多的天弘余額寶基金披露，截至6月30日，持有戶數(shù)增至7.12億戶，創(chuàng)歷史新高。一度沖上熱搜的是該基金第一大持有人，持有2.2億份，按照近期的7日年化收益率估算，每天“躺賺”超萬(wàn)元，每年“躺賺”約450萬(wàn)元。
隨著基金中報(bào)披露收官，更多的土豪基民浮出水面。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，按照中報(bào)披露的ETF和LOF前十大持有人持有基金份額，以最新單位凈值進(jìn)行估算，有20位個(gè)人投資者持基金額過(guò)億元，最高達(dá)到6.74億元，其中超過(guò)2億元的有6位。
其中，持基金額最高的個(gè)人投資者叫涂建華，持基金額達(dá)6.74億元，其持有2只基金，分別為弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證民企領(lǐng)先100ETF和弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證消費(fèi)100ETF，持倉(cāng)份額分別為3.69億份和62.93萬(wàn)份，最新持倉(cāng)市值分別約為6.73億元和85.36萬(wàn)元。
據(jù)了解，涂建華為上市公司廣聯(lián)達(dá)的股東，其將持有的公司股份換購(gòu)為約3.7億份弘毅遠(yuǎn)方基金份額。今年6月底，涂建華持有的份額占上市總份額比例高達(dá)99.25%，幾乎是一人撐起一只基金。從浮盈來(lái)看，這只基金也相當(dāng)可觀，該基金2019年7月16日成立，今年6月30日的凈值為1.9952元，幾乎翻倍。根據(jù)6月底的凈值數(shù)據(jù)估算，涂建華持有該基金的金額約為7.37億元，浮盈近100%。
此外，湯奇青于2019年年報(bào)現(xiàn)身匯添富中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展ETF第八大持有人，持有2.28億份，到2020年中份額降至1.85億份，2020年年報(bào)維持不變，到2021年中報(bào)為1.72億份，最新持基金額為2.16億元，持有期間漲幅超過(guò)25%，預(yù)期期間盈利接近5000萬(wàn)元。
虧起來(lái)也是千萬(wàn)起步
當(dāng)然，今年以來(lái)A股震蕩加大，主動(dòng)權(quán)益基金收益也明顯大幅波動(dòng)。這也意味，由于持有規(guī)模驚人，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)猛烈下跌，基金牛散的浮虧也是數(shù)額巨大。
根據(jù)基金中報(bào)，李志鶴持有華泰柏瑞中證港股通50ETF、華安CES港股通精選100ETF和富國(guó)中證全指證券公司ETF等3只基金，最新持倉(cāng)金額分別為2.67億元、4641.06萬(wàn)元和4579.25萬(wàn)元，合計(jì)3.59億元。值得一提的是，受港股調(diào)整影響，今年以來(lái)華泰柏瑞中證港股通50ETF表現(xiàn)欠佳，若以1月19日單位凈值1.09元計(jì)算，截至目前，凈值跌幅已超過(guò)14%，僅這一只基金李志鶴就虧損超過(guò)3700萬(wàn)元。從另兩只基金的表現(xiàn)來(lái)看，李志鶴也是大概率遭遇虧損。
記者注意到，在市場(chǎng)波動(dòng)加大的情況下，牛散也開(kāi)始收縮戰(zhàn)線。從今年4月初的數(shù)據(jù)來(lái)看，牛散丁碧霞持有的規(guī)模數(shù)量較多的基金就有10多只，基金主題也涵蓋廣泛，銀行、國(guó)防、高鐵、煤炭、體育、保險(xiǎn)、智能家居均有涉及，彼時(shí)其持有的基金規(guī)模超過(guò)5億元。而從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，丁碧霞僅持有4只基金，除了一只港股通ETF，其余3只均為證券ETF，最新持倉(cāng)市值為2.25億元。
“業(yè)績(jī)論英雄”的得與失
“現(xiàn)在高凈值人群很多，前兩天還有客戶打電話給我，說(shuō)要往我這里放點(diǎn)錢。我說(shuō)放多少，他說(shuō)先放個(gè)小幾千萬(wàn)吧!”昨日，北京一家公募基金的股東對(duì)記者表示，權(quán)益投資已經(jīng)成為不少高凈值人群的財(cái)富增值首選，相比而言，公募基金的管理費(fèi)用比較少，可選擇產(chǎn)品也比較多，導(dǎo)致最近一年多牛散開(kāi)始大規(guī)模買入基金。
該人士透露，對(duì)于買基金，多數(shù)人會(huì)沖著基金經(jīng)理的投資風(fēng)格和名氣而來(lái)。明星基金經(jīng)理一旦將基金牛散吸引過(guò)來(lái)，管理規(guī)模將急劇膨脹，在這個(gè)過(guò)程中，基金經(jīng)理個(gè)人價(jià)值將得到極大凸顯，同時(shí)面臨的壓力也將驟增。
8月初，有圈內(nèi)人士爆料，“一個(gè)渠道打電話給朋友，說(shuō)客戶對(duì)他最近的凈值很不滿意。這個(gè)產(chǎn)品有一個(gè)大客戶，意見(jiàn)很堅(jiān)決，說(shuō)你不調(diào)倉(cāng)我就贖回去買新能源ETF，最后渠道沒(méi)辦法給他打電話，建議：你要不要考慮買10%的軍工、10%的光伏、10%的鋰、10%的半導(dǎo)體、10%的疫苗，剩下50%的倉(cāng)位我不管你，我們一起先把這個(gè)客戶保下來(lái)再說(shuō)。”
在“業(yè)績(jī)論英雄”的考核機(jī)制下，基金經(jīng)理如何在出資人“綁架”與堅(jiān)守自己的投資原則間取得平衡，無(wú)疑是一大挑戰(zhàn)。
