近日，虛擬貨幣又經(jīng)歷一輪突發(fā)集體大跌!
北京時間12月4日，比特幣大幅跳水，最低至42587.8美元，跌幅達(dá)20.59%。盡管此后有所回升，但當(dāng)天跌幅也在10%以上。
比特幣周五美東開盤后，一舉跌破50000美元關(guān)口后，日內(nèi)跌幅超10000美元，截至發(fā)稿時，盡管比特幣回升至49000美元左右，但仍比美東時間周五開盤時的57000美元，跌了逾16%。
截至發(fā)稿，比特幣價格約為49497美元，較11月10日歷史新高68990.6美元的跌幅已接近三成。
禍不單行，其他加密貨幣也集體跳水——以太幣最低觸及$3500美元，跌逾17%;狗狗幣(Dogecoin)最多時跌逾40%，索拉納(Solana)幣最低跌超9%;艾達(dá)(ADA)幣跌逾8%。不過截至目前，部分加密貨幣價格已經(jīng)回調(diào)。
數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日晚8時，過去24小時內(nèi)，共有41.7萬人爆倉，數(shù)字貨幣全網(wǎng)合約爆倉金額達(dá)到了25.84億美元。其中，光是比特幣24小時內(nèi)的爆倉金額就超過10億美元。
即使現(xiàn)在各數(shù)字貨幣都已經(jīng)有所回升，但截至北京時間5日午間，根據(jù)BTC123.fans數(shù)據(jù)，過去24小時，依舊總共有近27萬人爆倉，24小時爆倉金額達(dá)到15.67億美元;過去24小時爆倉金額，比特幣達(dá)4.74億，以太幣達(dá)3.64億。
自11月10日創(chuàng)出歷史新高以來，比特幣價格即持續(xù)走低。尤其是進(jìn)入12月，比特幣價格更是加速下跌。
12月1日，比特幣最高價格觸及59000美元，接近60000美元高點。但此后便開啟了瀑布行情。
12月3日，比特幣日內(nèi)跌幅超12%，跌幅超5000美元，最低觸及51600美元附近，開始下探50000美元關(guān)口。
12月4日，比特幣并未止住頹勢，在一舉跌破50000美元關(guān)口后，短時插針至42000美元附近，日內(nèi)跌幅超10000美元，創(chuàng)9月30日以來的最低價。
此前比特幣價格在11月創(chuàng)下歷史新高，突破至69000美元，加密貨幣總體市值攀升至3萬億美元附近。但突破70000美元關(guān)口失敗后，比特幣價格走勢明顯乏力。
值得注意的是，比特幣價格遭遇震蕩，全球持有比特幣最多的上市公司、比特幣“巨鯨”卻在大量買入。
根據(jù)MicroStrategy本周一提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該公司在10月和11月份購買了7002枚比特幣，耗資4.14億美元，平均每枚比特幣的價格為 59187 美元。在完成了這次“采購”之后，MicroStrategy持有的比特幣總數(shù)已經(jīng)超過12萬枚。
據(jù)歐科云鏈鏈上大師統(tǒng)計信息顯示，截至2021年12月3日，MicroStrategy共計持有12.1萬枚比特幣，總價值68.41億美元。
在全部持有比特幣倉位的公司中，不論是持倉數(shù)量還是持倉價值，MicroStrategy都穩(wěn)居了第三位，而如果單單看在上市公司中的排行，MicroStrategy則超越Tesla、Galaxy Digital Holdings、Voyager Digital LTD、Square, Inc、Coinbase Global, Inc等多個知名上市公司的持倉量，強(qiáng)勢登上榜首，甚至超過了其后上市公司全部持倉量的總和。
為什么突然大跌?
分析師認(rèn)為，此次比特幣突然大跌是由于目前市場的受新毒株奧密克戎造成的疫情蔓延的影響，焦慮和悲觀情緒明顯，加之全球市場各種消息風(fēng)聲鶴唳——美聯(lián)儲暗示提前結(jié)束Taper、歐美多國通脹創(chuàng)新高以及各國不斷傳出的金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管案例等——都直接或者間接的促成了這次數(shù)字貨幣市場閃崩。
另外，根據(jù)數(shù)字貨幣金融機(jī)構(gòu)Genesis Global Trading的市場分析師Noelle Acheson分析稱，市場杠桿過度也是這次比特幣閃崩的重要因素。例如世界最大的數(shù)字貨幣交易所幣安(Binance)為用戶提供所謂“杠桿代幣(LT),” 與杠桿交易不同的是，用戶可以在不需要任何抵押品、維持保證金和擔(dān)心清算風(fēng)險的情況下?lián)碛懈軛U頭寸。簡單來說就是當(dāng)市場幣價上漲1美元時，使用杠桿代幣能賺3美元，但是當(dāng)市場幣價下跌1美元時，杠桿代幣也會虧損3美元。這種LT直接放大了數(shù)字貨幣的風(fēng)險。
LT被大多數(shù)用戶詬病的點在于，如果一筆100美元的投資虧損了10%，就只剩下90美元;如果第二天盈利10%，也只是在90美元的基礎(chǔ)上盈利10%，最終只能達(dá)到99美元。如果投資組合遭遇了虧損，就需要比虧損金額更多的盈利金額來達(dá)到盈虧平衡。LT本質(zhì)如此，這樣的虧損是無法避免的，且因為有杠桿的原因，這種腐蝕會被加倍放大。這樣也導(dǎo)致了與傳統(tǒng)保證金杠桿產(chǎn)品相比，LT的磨損較高，一旦LT遭受虧損，需要更高的收益來達(dá)到盈虧平衡。
但盡管存在天然缺陷，但杠桿代幣的全球用戶需求依舊在增加。
值得一提的是，加密貨幣交易平臺火幣近日發(fā)布站內(nèi)信，提醒中國大陸用戶清退賬戶資產(chǎn)，并明確將于12月14日關(guān)閉中國大陸用戶的充幣功能，12月15日禁止中國大陸用戶的幣幣交易功能，12月31日將下架OTC交易。
華人新首富一天內(nèi)身家縮水超百億
近日，幣圈大新聞也不斷，加密貨幣平臺幣安(Binance)創(chuàng)始人趙長鵬超過農(nóng)夫山泉董事長鐘睒睒，成為新的華人首富的事也在朋友圈刷屏。
根據(jù)財經(jīng)雜志報道，幣安成立僅四年，已成世界最大加密貨幣交易所，在全球擁有3000名員工，日交易額達(dá)到760億美元，比其四個最大的競爭對手加起來還要多。據(jù)內(nèi)部人士透露，按照目前交易規(guī)模，幣安估值將達(dá)到3000億美元(約合人民幣19127億元)。
據(jù)悉，趙長鵬控制著幣安的大部分股權(quán)。根據(jù)《福布斯》數(shù)據(jù)，創(chuàng)始人趙長鵬擁有30%的幣安股份。按此計算，趙長鵬的身家現(xiàn)已達(dá)到900億美元(相當(dāng)于5733億元)。這一身家意味著趙長鵬已成為華人首富，并躋身全球十大富豪之列。
不過，11月30日，趙長鵬在社交媒體發(fā)布信息稱，如果將公司權(quán)益的0.01%以1美元賣出，是否公司就值1萬美元;如果發(fā)行1萬億總量的貨幣，并以1美元售出一個代幣，是否他就有1萬億美元價值的幣。并在其后評論，沒有流動性的估值不意味什么。疑似回應(yīng)有關(guān)登頂華人新首富身家900億美元的熱搜。
截至12月4日晚8點，幣安幣(BNB)下跌近13%，最新總市值約907.76億美元，相比前一日總市值減少超135億美元。
趙長鵬曾表示，在投資方面，他擁有一些比特幣，但大部分資產(chǎn)是幣安幣。不過，趙長鵬未披露其持有的幣安幣數(shù)量。然而，據(jù)此前公開信息，幣安團(tuán)隊持有約40%的幣安幣，而福布斯數(shù)據(jù)顯示，趙長鵬擁有幣安30%股份。若據(jù)此粗略推算，趙長鵬的身家1天內(nèi)縮水約103億人民幣(約16.2億美元)。
根據(jù)過往報道，趙長鵬是加拿大籍華人，在加密貨幣領(lǐng)域有很高的影響力，被人稱之為“CZ”。他出生于1977年，幼年生活在江蘇，后來隨家人移居加拿大溫哥華，目前暫時居住在新加坡。
2005年，趙長鵬在上海先后創(chuàng)立富訊信息、比捷科技等公司，賺到了第一桶金。2013年他進(jìn)入比特幣領(lǐng)域，2017年攜團(tuán)隊創(chuàng)立幣安，發(fā)行了數(shù)字貨幣“幣安幣”(BNB)。半年后，幣安用戶達(dá)到600萬，成為世界最大加密貨幣交易所，并保持行業(yè)領(lǐng)先地位至今。趙長鵬稱，希望幣安以更溫和的速度增長，“我們希望其他交易所能稍微壯大一點，這樣就可以同我們分擔(dān)用戶壓力”。
根據(jù)Coinglass網(wǎng)站數(shù)據(jù)，從比特幣持倉量來看，截至4日晚9點區(qū)塊鏈交易平臺幣安(Binance)的比特幣合約持倉占比達(dá)到了22.18%，在各平臺中排名第一。
不過，在全球范圍內(nèi)，加密貨幣交易所缺乏監(jiān)管，在許多國家處于灰色地帶。截至目前，幣安已遭到來自英國、德國、日本、馬來西亞、南非、新加坡等國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的警告，陸續(xù)宣布清退美國、中國、新加坡用戶。
芒格點贊中國決策：希望加密貨幣從來沒有被發(fā)明過
在比特幣價格大跌之際，“股神”巴菲特的老搭檔、伯克希爾哈撒韋公司副董事長查理·芒格也對加密貨幣嗤之以鼻。
芒格近日在一場行業(yè)會議上表示，“目前全球市場的環(huán)境比上世紀(jì)90年代末的互聯(lián)網(wǎng)泡沫還要‘瘋狂’，我希望加密貨幣從來沒有被發(fā)明過。”他同時稱自己永遠(yuǎn)不會持有加密貨幣。
“我認(rèn)為中國做出了正確的決定。”芒格稱贊中國沒有讓加密貨幣投資熱潮走得太遠(yuǎn)，“他們以一種更成熟的方式行事。”
早在2013年，中國人民銀行等五部委就發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》，明確比特幣不具與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場流通使用，并要求各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得“以比特幣為產(chǎn)品或服務(wù)定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或?qū)⒈忍貛偶{入保險責(zé)任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關(guān)的服務(wù)”，有效阻斷了相關(guān)風(fēng)險傳導(dǎo)至金融體系。
2017年，中國人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確虛擬貨幣交易平臺和代幣發(fā)行融資ICO(Initial Coin Offering)涉嫌非法集資、行為是非法金融活動，并開展清理整頓工作，虛擬貨幣泡沫對于我國的影響得以被有效阻隔。
2021年以來，中國人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu)，要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)等。
9月24日，中國人民銀行等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》。該《通知》明確，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動都屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。
同日，國家發(fā)改委等11個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，通報虛擬貨幣“挖礦”監(jiān)測和整治情況，并對下一階段工作進(jìn)行部署，全鏈條全方位整治“炒幣”格局。
“我不能忍受參與這種瘋狂的繁榮，不管是哪種方式。它似乎運轉(zhuǎn)得不錯，每個人都想擠進(jìn)來，而我的態(tài)度不同。我想通過向人們出售對他們有益的東西來掙錢，而不是對他們有害的東西。”芒格表示，“從事加密貨幣業(yè)務(wù)的人‘沒有考慮到客戶，他們考慮的是自己’。”
