9月10日至9月16日，三大股指均出現(xiàn)下跌，深證成指以3%的跌幅墊底，創(chuàng)業(yè)板指和上證指數(shù)分別下跌2.89%、2.33%。與此同時，恒生指數(shù)下跌了4.08%。從基金表現(xiàn)來看，WIND數(shù)據(jù)顯示，剔除周內(nèi)新成立的基金，權(quán)益類基金(僅計A類份額，下同)平均收益率為-1.82%，其中僅有13只基金周內(nèi)實現(xiàn)超過5%的收益，而跌幅超過5%的基金共有146只。同時，主動權(quán)益類基金平均收益率為-1.77%。
金融投資報記者注意到，在上述相同區(qū)間內(nèi)，在申萬28個一級行業(yè)中，除化工行業(yè)周內(nèi)實現(xiàn)3.12%的漲幅外，另外27個行業(yè)均出現(xiàn)不同幅度的下跌。同時，受恒生指數(shù)下跌的影響，周內(nèi)重倉港股基金凈值出現(xiàn)明顯回撤。
股票型：重倉港股基金受挫
WIND數(shù)據(jù)顯示，在9月10日至9月16日期間，478只普通股票型基金的平均收益率為-1.95%，其中僅有66只基金周內(nèi)收益為正，占比不足兩成。
其中，中銀證券優(yōu)勢制造A以14.15%的收益率遙遙領(lǐng)先，與第二名拉開近十個百分點的差距。該基金成立于今年7月8日，主要投資優(yōu)勢制造主題相關(guān)的上市公司，基金規(guī)模為2.89億元。緊隨其后，建信高端醫(yī)療、同泰行業(yè)優(yōu)選A、長盛競爭優(yōu)勢A、工銀瑞信前沿醫(yī)療A、工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)也取得不錯收益，收益 率 分 別 為 5.01% 、 4.74% 、4.69%、4.58%、4.49%。除成立于今年7月的同泰行業(yè)優(yōu)選A外，另外幾只基金在上半年末均重倉醫(yī)藥板塊。與此同時，中歐醫(yī)療創(chuàng)新A、嘉實醫(yī)療保健、前海開源公共衛(wèi)生主題精選A、廣發(fā)醫(yī)療保健A也在周內(nèi)實現(xiàn)超過3%的收益。
從跌幅榜來看，以滬港深、港股通命名的基金下跌明顯。在上述相同區(qū)間內(nèi)，恒生指數(shù)跌幅為 4.08%。具體來看，前海開源滬港深非周期 A、創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選A、浙商智選家居A、匯豐晉信滬港深A(yù)、嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A、招商港股通核心精選A周內(nèi)下跌明顯，收益率分別為-7.40%、-7.24%、-6.94%、-6.75 %、-6.72%、-6.30%。其中，前海開源滬港深非周期A二季度末港股持倉比例達(dá)82.94%，前十大重倉股中的港股有騰訊控股、方達(dá)控股、泰格醫(yī)藥、藥明生物、比亞迪股份、青島啤酒股份、思摩爾國際、三生制藥，上述個股持倉占比均在5%以上。另外，根據(jù)基金中報，創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選A、匯豐晉信滬港深A(yù)、工銀瑞信滬港深A(yù)二季度末的港股持倉占 比 分 別 為 87.99% 、69.05% 、80.27%。
混合型：平均收益率為-1.54%
混合基金方面，在9月10日至9月16日，3654只基金的平均收益率為-1.54%，收益為負(fù)基金共有 3116，占比超過85%。其中，有96只基金跌幅超過5%，而周內(nèi)收益超過5%的基金僅11只。
具體來看，創(chuàng)金合信匯融一年定開 A、銀華戰(zhàn)略新興、大成核心趨勢A、信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開 A、東吳智慧醫(yī)療量化策略A以超6%的收益率領(lǐng)漲，收益率分別為 7.48%、6.63%、6.16%、6.14%、6.06%。根據(jù)基金中報，創(chuàng)金合信匯融一年定開 A二季度末持倉非常分散，前十大重倉股持倉占比為17.47%，其中天山鋁業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、千方科技持倉占比為11.28%、4.32%、1.15%。對此，其基金經(jīng)理在中報中表示，今年的股票市場相較于去年結(jié)構(gòu)性的板塊性的差異將會加大，因此本基金在行業(yè)選擇和配置上選擇了相對均衡的行業(yè)配置，并在市值維度上實現(xiàn)了分散。同時，從行業(yè)和市值的角度來看，在報告期內(nèi)集中在新能源、化工等景氣度較高的行業(yè)。
從跌幅來看，仍然由重倉港股基金領(lǐng)跌。匯添富滬港深優(yōu)勢精選、前海開源滬港深聚瑞、匯添富滬港深大盤價值、南方滬港深核心優(yōu)勢、華安滬港深優(yōu)選、興全滬港深兩年持有均以超過7%的跌幅墊底，周內(nèi)收益率分別為-8.51%、-7.97%、-7.34%、-7. 32%、-7.22%、-7.17%。與此同時，匯豐晉信港股通雙核策略、前海開源滬港深龍頭精選、廣發(fā)均衡價值、浙商滬港深精選A、天弘港股通精選A等基金跌幅也超過6%。
指數(shù)型：化工主題基金領(lǐng)漲
從指數(shù)基金的表現(xiàn)來看，在9月10日至9月16日期間，1127只基金平均收益率為-2.65%，其中45只基金實現(xiàn)正向收益，占比不足一成。整體來看，主要呈現(xiàn)出由化工主題基金領(lǐng)漲，由大消費(fèi)\qiche和基建主題基金領(lǐng)跌的局面。
漲幅榜上，博時中證 5G 產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A、易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A分別以2.72%、2.30%、2.29%的收益率領(lǐng)漲，緊隨其后的是華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF、國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF、國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A。在上述相同區(qū)間內(nèi)，申萬28個一級行業(yè)中，化工行業(yè)周內(nèi)實現(xiàn)3.12%的漲幅。值得一提的是，今年以來截止9月6日，化工行業(yè)(申萬)已上漲55.30%。
從跌幅來看，共有35只基金跌超5%。申萬一級行業(yè)指數(shù)顯示，在9月10日至9月16日期間，家用電器、建筑材料、鋼鐵、國防軍工、汽車行業(yè)周內(nèi)跌幅均在5%以上，因此相關(guān)主題指數(shù)基金周內(nèi)收益率下跌較為明顯。其中，泰康中證港股通地產(chǎn)A以-8.13%的收益率墊底，其后富國中證旅游主題ETF、銀華中證港股通消費(fèi)ETF、鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF、廣發(fā)中證全指汽車A、銀華中證800汽車與零部件ETF 跌 幅 分 別 為 7.09% 、 6.99% 、6.84%、6.80%、6.52%。(本報記者 劉敏)
