進(jìn)入6月，A股明顯走強(qiáng)。本周滬指、深指、創(chuàng)指漲幅都在3%左右，創(chuàng)指更是上漲了4%。全市場(chǎng)近 4800 只個(gè)股，漲跌比達(dá) 8: 2。且成交也明顯放大，如本周成交5.28萬(wàn)億，已超過(guò)日均萬(wàn)億的水平。
如果從4月27日指數(shù)創(chuàng)下階段新低算起，截止本周五，滬指、深指、創(chuàng)指和科創(chuàng)50%漲幅分別為14.7%、19.3%、21.8%和29.3%。
那么，這波A股是怎么漲起來(lái)的?能不能持久?
市場(chǎng)告訴我們，新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜据咥股走高的主動(dòng)力。
從大的行業(yè)分析，新能源產(chǎn)業(yè)鏈包括新能源發(fā)電(綠電)和新能源車。
新能源發(fā)電包括光伏(太陽(yáng)能)、風(fēng)電、水電、核電、生物質(zhì)能，以及儲(chǔ)能等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。新能源車其上中下游的鏈條更長(zhǎng)，從上游的礦產(chǎn)資源(鋰、鈷、鎳、鹵水即鹽湖提鋰)，到中游的鋰電池材料及鋰電池制造，再到下游的新能源車關(guān)鍵部件及整車制造。產(chǎn)業(yè)鏈所及涵蓋數(shù)百家上市公司，至少20%-30%的A股市值。
從4月27日至今，A股平均漲幅約為15%上下。而據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月27日至今，光伏行業(yè)71家公司股價(jià)漲幅的平均值為45.79%，新能源汽車行業(yè)115家公司股價(jià)漲幅的平均值為40.13%，風(fēng)電行業(yè)20家公 司 股 價(jià) 漲 幅 的 平 均 值 為36.38%。如鋰電池龍頭天齊鋰業(yè)和億緯鋰能分別漲87.7%和78.5%，新能源車龍頭比亞迪漲60%，光伏龍頭隆基綠能漲48%，海上風(fēng)電東方電纜漲53%等等。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈之所以能支撐A股走強(qiáng)，在筆者看來(lái)主要有如下原因。
首先是原油價(jià)格不斷走高。WTI紐約原油從4月初近100美元/桶，漲至目前121美元/桶，而且漲勢(shì)仍在繼續(xù)，逼迫電力行業(yè)和汽車行業(yè)乃至更多的制造業(yè)加快使用新能源替代。
其次，《十四五可再生能源發(fā)展規(guī)劃》6月1日正式發(fā)布。明確要求到2025年，可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費(fèi)的18%左右;其中風(fēng)能和光伏要占16.5%，而2021年約為11%。規(guī)劃同時(shí)提出，可再生能源在一次能源消費(fèi)增量中占比超過(guò)50%，其中風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電增量實(shí)現(xiàn)翻倍。國(guó)家政策發(fā)力支持可再生能源，尤其是光伏和風(fēng)電加快發(fā)展。
此外，美東時(shí)間6月6日，美國(guó)白宮發(fā)布緊急聲明，稱近期美國(guó)光伏組件進(jìn)口出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)一半的項(xiàng)目安裝面臨危險(xiǎn)。美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)日宣布國(guó)家進(jìn)入用電安全緊急狀態(tài)，并向商務(wù)部部長(zhǎng)授予額外權(quán)限，豁免未來(lái)24個(gè)月內(nèi)(或在緊急狀態(tài)結(jié)束前)從東南亞四國(guó)(柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南)進(jìn)口的光伏電池、組件關(guān)稅。
標(biāo)簽： 原油價(jià)格不斷走高 新能源產(chǎn)業(yè)鏈支撐A股走高 美國(guó)白宮發(fā)布緊急聲明 十四五可再生能源發(fā)展規(guī)劃
