封閉式基金折價(jià)率如何計(jì)算?
封閉基金折價(jià)率=(單位凈值-單位市價(jià))/單位凈值?；鹫蹆r(jià)常見于在二級(jí)市場(chǎng)上交易的基金，如封閉式基金、LOF基金。當(dāng)交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況便稱為基金折價(jià)，而折價(jià)率則反映這種價(jià)格偏離的程度。
通常來說，折價(jià)率越高，潛在的投資價(jià)值便越高?；鹫蹆r(jià)率特指封閉式基金市價(jià)低于凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Assets Value;NAV)的幅度。
為什么封閉式基金會(huì)出現(xiàn)折價(jià)或者溢價(jià)的現(xiàn)象?
封閉式基金成立后只能在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行流通，其買賣價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)買賣價(jià)格會(huì)高于基金單位凈值，即產(chǎn)生溢價(jià);當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，買賣價(jià)格會(huì)低于基金單位凈值，即產(chǎn)生折價(jià)。
很多投資建議基民購買有明顯折價(jià)的封閉式基金的理由是，目前國內(nèi)封閉式基金對(duì)折價(jià)的解決方法包括封閉式基金轉(zhuǎn)開放式基金、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購以及基金管理分配等等，也就是出現(xiàn)折價(jià)后基金公司會(huì)償付或清算，所以封閉式基金折價(jià)率越高潛在投資價(jià)值越大。
封閉式基金出現(xiàn)折價(jià)的情況十分常見，不管是國內(nèi)還是海外市場(chǎng)都是如此。金基窩指出，封閉式基金的折價(jià)率大小會(huì)影響到封閉式基金的投資價(jià)值，因此投資者在投資封閉式基金時(shí)不僅要考慮投資目標(biāo)、基金經(jīng)理管理水平、自身風(fēng)險(xiǎn)承受力，還需要考慮基金折價(jià)率的大小。
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