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6月29日，工銀瑞信基金今日發(fā)布公告，工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082)于2022年6月24日開始募集，6月28日基金合同生效，該基金募集規(guī)模為100億元，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)2.9萬戶，基金經(jīng)理為王朔。根據(jù)基金份額發(fā)售公告的有關(guān)規(guī)定，工銀瑞信基金對(duì)有效認(rèn)購申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的方式給予部分確認(rèn)，確認(rèn)比例為93.43%。
從成立時(shí)間來看，2022年無疑是同業(yè)存單基金發(fā)行大年。2022年以來，共計(jì)有21只同業(yè)存單基金成立，其中4月份有1只，5月份有7只，6月以來已經(jīng)誕生13只同業(yè)存單基金。由此可看出，最近幾個(gè)月同業(yè)存單基金發(fā)行成立在逐漸增溫。
從規(guī)模來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082)為市場(chǎng)第七只規(guī)模達(dá)到百億元(小數(shù)點(diǎn)保留2位，下同)的同業(yè)存單基金。至此，同業(yè)存單基金擴(kuò)容至27只，募集總規(guī)模達(dá)到1657億元。
除了工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有外，募集資金達(dá)百億元的還有：廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015826)、平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015645)、國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015825)、嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861)、匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015875)、招商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015643)。
另外，景順長(zhǎng)城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015862)、華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015644)募集規(guī)模分別為99.86億元、99.82億元，離百億規(guī)模近在咫尺。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，目前已有25只同業(yè)存單基金出現(xiàn)凈值波動(dòng)，且自成立以來，全部錄得正收益，不過凈值上漲仍處于低位區(qū)間，漲幅均在2%以下。
中信證券研報(bào)指出，從現(xiàn)有產(chǎn)品和正在申報(bào)的產(chǎn)品情況來看，同業(yè)存單指數(shù)基金大多跟蹤中證同業(yè)存單AAA指數(shù)，運(yùn)營(yíng)成本較低，因此費(fèi)率具有較大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)流動(dòng)性相對(duì)較好，大多為最短7天持有期。同業(yè)存單指數(shù)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征介于貨幣基金和短債基金之間，填補(bǔ)了兩者之間的產(chǎn)品空白，參考兩者發(fā)展情況，同業(yè)存單指數(shù)基金未來增長(zhǎng)空間巨大。
頭圖來源：圖蟲
