6月21日，昨日(6月20日)，山西證券、中銀基金陸續(xù)發(fā)布相關(guān)公告，旗下定期開(kāi)放基金轉(zhuǎn)型為持有期基金。
【資料圖】
持有期權(quán)益類基金發(fā)行總規(guī)模已達(dá)1.35萬(wàn)億元
具體來(lái)看，山西證券發(fā)布公告稱，為應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的證券市場(chǎng)環(huán)境，更好地維護(hù)基金份額持有人利益，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)基金法、基金運(yùn)作管理辦法和基金合同等有關(guān)約定，經(jīng)與基金托管人民生銀行協(xié)商一致，公司決定將“山西證券裕盛一年定期開(kāi)放靈活配置混合型發(fā)起式基金”變更為“山西證券?；敢荒瓿钟衅诨旌闲桶l(fā)起式基金”，并對(duì)基金合同和托管協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
值得一提的是，同日中銀基金也發(fā)布一則公告，內(nèi)容顯示，為更好地滿足基金份額持有人投資需求，提議由“中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開(kāi)放混合(FOF)”變更為“中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)”，提議基金實(shí)施轉(zhuǎn)型。
對(duì)于持有期基金，相關(guān)基金人士表示，該類基金因具有一定的鎖定期，有利于引導(dǎo)投資者長(zhǎng)期投資，提升投資勝率和持有體驗(yàn);對(duì)基金經(jīng)理也便于規(guī)劃投資，提升投資業(yè)績(jī)，避免頻繁申贖導(dǎo)致的流動(dòng)性管理難題。
據(jù)悉，年內(nèi)持有期權(quán)益類新基金銷量1100多億，占權(quán)益類基金的50%，成為基金運(yùn)作方式的主要模式。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月20日，持有期權(quán)益類基金發(fā)行總規(guī)模(含持有期公募FOF，份額合并計(jì)算)已達(dá)1.35萬(wàn)億元，累計(jì)認(rèn)購(gòu)戶數(shù)達(dá)1563.91萬(wàn)戶。
從不同時(shí)期來(lái)看，2019年-2021年持有期權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模分別為118億元、3981億元、8333億元;在權(quán)益類基金中的規(guī)模占比分別為2%、20%、40%。
年內(nèi)多只爆款持有期權(quán)益類基金“誕生”
具體來(lái)看，基金經(jīng)理任相棟管理的興證全球合衡三年持有成立于2022年1月13日，彼時(shí)成立規(guī)模合計(jì)59.84億元。資料顯示，該基金的投資目標(biāo)主要是在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)深入的基本面研究挖掘具有較好盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司，力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
緊隨其后的還有信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合、廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合、平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)、博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合、交銀瑞和三年持有期混合等發(fā)行規(guī)模分別為47.63億元、41.33億元、39.84億元、32.52億元、31.05億元，均超30億元。在今年權(quán)益類新基金發(fā)行遇冷中，這些持有期權(quán)益類基金發(fā)行可稱之為火熱。
有持有期基金經(jīng)理表示，目前持有期基金還是以一年期居多，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)更多6個(gè)月、9個(gè)月、2年、3年期的產(chǎn)品，為投資者提供更豐富的產(chǎn)品類型和投資策略，在公募基金大發(fā)展的時(shí)代，持有期基金也會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的發(fā)展。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
