2021年已經(jīng)收官，回顧這跌宕起伏的一年，A股市場(chǎng)涌現(xiàn)出不少炙手可熱的風(fēng)口和概念。以高端制造為例，中國(guó)制造業(yè)在一窮二白的基礎(chǔ)上起步，經(jīng)過(guò)幾十年的歷程，已經(jīng)成為世界最大制造國(guó)。高端制造業(yè)中例如新能源車(chē)、半導(dǎo)體集成電路等成長(zhǎng)能力、投資能力較強(qiáng)的板塊仍然值得關(guān)注，低估值的工程機(jī)械板塊具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。
談及2022年制造業(yè)投資機(jī)會(huì)，國(guó)海富蘭克林基金趙曉東表示，結(jié)合中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的總體思路、政策安排和工作重點(diǎn)，對(duì)制造板塊投資機(jī)會(huì)主要分為兩個(gè)個(gè)方向：
首先，國(guó)海富蘭克林基金趙曉東認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”與推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型大方向不變，高端制造業(yè)中例如新能源車(chē)、半導(dǎo)體集成電路等成長(zhǎng)能力、投資能力較強(qiáng)的板塊仍然值得關(guān)注。另外，中游制造業(yè)也值得期待，預(yù)計(jì)PPI會(huì)在今年一季度見(jiàn)頂，隨后向CPI傳導(dǎo)，去年受到成本壓制的家電、汽車(chē)零部件等中游行業(yè)今年經(jīng)營(yíng)狀況或?qū)⒌玫胶棉D(zhuǎn)，隨著鋼鐵、煤炭等大宗商品價(jià)格的下跌，家電、汽車(chē)零部件等行業(yè)成本也將隨之下降。
其次，國(guó)海富蘭克林基金趙曉東指出，政策支撐下，今年工程機(jī)械板塊有望實(shí)現(xiàn)“價(jià)值回歸”。上游行業(yè)今年增速較去年大概率會(huì)有所下降，雖然均價(jià)可能仍能維持在一定水平，但周期行業(yè)都是趨勢(shì)投資，失去了趨勢(shì)，投資者的關(guān)注度就會(huì)大大下降，所以工程機(jī)械等傳統(tǒng)制造業(yè)今年或?qū)⒊袎?。但中央?jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，財(cái)政政策和貨幣政策要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，跨周期和逆周期宏觀調(diào)控政策要有機(jī)結(jié)合。低估值的工程機(jī)械板塊具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。
近年來(lái)，國(guó)海富蘭克林基金的綜合實(shí)力得到了業(yè)內(nèi)權(quán)威評(píng)價(jià)評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，自成立以來(lái)，該公司及旗下產(chǎn)品共獲得14座《中國(guó)證券報(bào)》金牛獎(jiǎng)、15座《上海證券報(bào)》金基金獎(jiǎng)、21座《證券時(shí)報(bào)》明星基金獎(jiǎng)。
頭圖來(lái)源：123RF
標(biāo)簽： 國(guó)海富蘭克林基金 趙曉東 制造業(yè)
