基金2023年一季報已經(jīng)全部披露完畢，《大眾證券報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，不少基金公司的投資總監(jiān)紛紛看好人工智能，并表示在基金中增加了相關(guān)配置。此外，權(quán)益資產(chǎn)也被認(rèn)為具備較高吸引力。
投資總監(jiān)紛紛看好人工智能
(資料圖片)
“年年歲歲花相似，歲歲年年人不同?！泵磕甑幕鹨患緢蠖寄芊从骋欢ǖ氖袌鎏卣鳎舜?，嘉實基金基金經(jīng)理王貴重基于人工智能大模型生成了嘉實文體娛樂股票基金一季報的部分文字，在業(yè)內(nèi)引發(fā)關(guān)注，此外，人工智能也成了不少投資總監(jiān)在一季報里表述的熱詞。
嘉實基金成長風(fēng)格投資總監(jiān)歸凱透露在一季度進(jìn)一步加大了以軟件計算機(jī)為代表的科技板塊的配置。他在嘉實增長混合的一季報里表示：“我們認(rèn)為這一輪AI浪潮將拉開新一輪科技創(chuàng)新周期的序幕，帶來以十年為維度的產(chǎn)業(yè)變革機(jī)會，同時配合2023年的復(fù)蘇和業(yè)績修復(fù)，板塊內(nèi)會持續(xù)有個股投資機(jī)會。總體上看仍然聚焦符合長期中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級方向上的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)。”
無獨有偶，招商基金投資管理一部總監(jiān)王景也在招商藍(lán)籌精選的一季報里稱：“一季度個股做了一些調(diào)整，增加了人工智能領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司的配置?！彼硎荆患径壤^續(xù)秉持自下而上的選股策略，進(jìn)行了適度調(diào)整，增加了能源、科技方面的配置，減少了部分周期行業(yè)配置。固定收益類資產(chǎn)主要以現(xiàn)金管理工具為主。港股方面維持了約20%倉位配置比例，行業(yè)聚焦為科技與消費。展望二季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，消費、制造業(yè)和科技均向好發(fā)展，流動性保持寬松，股票市場估值依然處于低位。
此外，招商基金投資管理四部專業(yè)總監(jiān)賈成東也在招商產(chǎn)業(yè)精選的一季報中透露，2023年一季度，他們在權(quán)益部分增加對TMT的配置比例，特別是人工智能相關(guān)的硬件算力，并保持了對出行鏈航空機(jī)場酒店的持倉應(yīng)對或有的經(jīng)濟(jì)超預(yù)期。
權(quán)益資產(chǎn)具備較高吸引力
幾乎所有投資大師選擇投資標(biāo)的的一個核心標(biāo)準(zhǔn)都是好價格，在各大投資總監(jiān)看來，估值確實是一個重要的考量標(biāo)準(zhǔn)。
匯豐晉信基金投資總監(jiān)陸彬在匯豐晉信動態(tài)策略的一季報中表示，站在當(dāng)前，市場各主要指數(shù)的風(fēng)險溢價水平依然處于歷史較高位置，而波動率呈現(xiàn)低點回升的趨勢，權(quán)益資產(chǎn)依然具備較高的吸引力，適合保持較高的倉位配置?！盎诋?dāng)前的投資環(huán)境，我們將繼續(xù)保持在不同行業(yè)間相對均衡的配置、偏左側(cè)的投資風(fēng)格，進(jìn)行逆向投資布局。我們將通過自下而上的研究，尋找具備較高長期盈利水平，且市場估值已經(jīng)充分反映了較多悲觀預(yù)期，最終可能迎來盈利增長和估值提升的投資機(jī)會?！?/p>
“盡管目前數(shù)據(jù)上呈現(xiàn)的復(fù)蘇力度還不是很強(qiáng)，但應(yīng)該看到的是積極的因素正在發(fā)揮作用的進(jìn)程中。更要重視的是，市場的整體估值依然處于長周期中很有吸引力的位置，當(dāng)下權(quán)益市場處在較好的風(fēng)險收益區(qū)間。投資者當(dāng)前選擇承受市場波動對應(yīng)的預(yù)期回報水平是相當(dāng)合適的。”富國基金副總經(jīng)理朱少醒在富國天惠成長混合(LOF)的一季報中這樣分析，朱少醒管理該基金超過17年，他坦言并不具備精確預(yù)測市場短期趨勢的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司，去翻更多的“石頭”，等待公司自身創(chuàng)造價值的實現(xiàn)和市場情緒在未來某個時點的周期性回歸。
對于港股，南方基金副總裁史博在南方港股創(chuàng)新視野一季報中表示：“展望未來，在我們的投資框架下，我們?nèi)匀豢春酶酃墒袌鐾顿Y機(jī)會：中國經(jīng)濟(jì)方面，宏觀經(jīng)濟(jì)仍在企穩(wěn)回升，3月，中國官方制造業(yè)PMI為51.9%，制造業(yè)生產(chǎn)活動和市場需求繼續(xù)增加，非制造業(yè)恢復(fù)速度加快;海外無風(fēng)險利率方面，3月初，非農(nóng)和通脹數(shù)據(jù)以及突發(fā)的銀行風(fēng)險事件已經(jīng)讓美聯(lián)儲過于強(qiáng)硬的緊縮預(yù)期有所趨緩，F(xiàn)OMC加息25bp意味著加息進(jìn)入尾部區(qū)域;風(fēng)險偏好方面，歐美銀行業(yè)風(fēng)險事件對市場沖擊可控，國內(nèi)政策積極信號涌現(xiàn)。基于此，我們預(yù)判港股市場將在波動中上行，在板塊配置方面，我們將加大對政策優(yōu)化下的消費和地產(chǎn)、預(yù)期反轉(zhuǎn)修復(fù)的互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥、高景氣的制造業(yè)等板塊的配置?！?記者 王金萍
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