雖然葛衛(wèi)東本人很少現(xiàn)身調研，但旗下的混沌投資卻持續(xù)活躍在上市公司的調研名單中。
巧合的是，多數(shù)公司在受到混沌投資調研后，股價隨即迎來大漲甚至創(chuàng)歷史新高，而這些公司多聚焦在近期比較熱門的一體壓鑄、光伏HJT、鋰電、醫(yī)美等領域。
年內調研數(shù)同比大增135%
7月最新調研近20家公司
葛衛(wèi)東創(chuàng)立的混沌投資全稱為上?；煦缤顿Y(集團)有限公司，2005年6月成立至今。資料顯示，葛衛(wèi)東目前持股83%。
經過在期貨以及股票市場的長期投資，葛衛(wèi)東財富迎來暴增。據(jù)胡潤研究院2022年3月發(fā)布的全球富豪榜顯示，葛衛(wèi)東以220億元的財富值位居第1023位。
作為投資大佬，葛衛(wèi)東的名字鮮少出現(xiàn)在上市公司的調研名單中，混沌投資卻非?；钴S?！都t周刊》注意到，僅7月以來，混沌投資即調研了蘇州銀行、華康醫(yī)療、科興制藥等在內的近20家公司(剔除重復，見表1)。從行業(yè)屬性上看較為分散，當中的中大力德、秦安股份、萬豐奧威、利亞德、埃斯頓集中指向了設備端。
表1：7月以來混沌投資調研名單(部分)
數(shù)據(jù)來源：Wind
截至目前，《紅周刊》注意到混沌投資調研的家數(shù)相較于去年有顯著增加。數(shù)據(jù)顯示，混沌投資調研上市公司277次，合計調研家數(shù)為193家(科創(chuàng)板家數(shù)最多為67家，其次為深證主板56家，創(chuàng)業(yè)板、上證主板的家數(shù)分別為49家、21家)。對比來看，混沌投資去年同期調研上市公司112次，合計調研家數(shù)為82家。
混沌投資今年目前的調研家數(shù)相較于去年同期大增135%。
據(jù)了解，葛衛(wèi)東做投資看中風險收益比，同時注重基本面與技術面是否能夠形成共振。具體來看，其投資三原則認為，第一，是否能夠通過冒1元錢的風險賺3元錢;第二，基本面分析是否支持投資的方向;第三，技術面是否也支持投資的方向，基本面是否能和技術面形成同步共振。今年以來，市場出現(xiàn)深V反轉，葛衛(wèi)東或正是通過借此契機廣泛調研以尋找捕獲高收益的機會。
聚焦鋰電、醫(yī)美等領域
長遠鋰科等獲反復調研
從葛衛(wèi)東的歷史持倉來看，長期持股是其重要的投資風格。而這需要對一家公司進行持續(xù)的跟蹤。通過梳理，從年內的調研標的來看，混沌投資常常對同一家公司進行多次調研。
《紅周刊》注意到，這些反復獲調研的公司主要聚焦在新能源汽車領域，如鋰電池、汽車芯片等，另外，光伏、醫(yī)美等領域的相關公司也受到反復調研。
相關個股包括鋰電池長遠鋰科、容百科技、道氏技術等;光伏概念股高測股份;醫(yī)美華東醫(yī)藥、國際醫(yī)學等。從調研內容來看，主要聚焦于上市公司在相關熱門題材領域的業(yè)務布局。
表2：年內獲混沌投資調研3次以上個股(部分)
數(shù)據(jù)來源：Wind
以鋰電池領域的道氏技術為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，混沌投資分別于4月30日、5月6日、5月17日、6月13日以及6月15日連續(xù)對其進行了調研。在6月15日的調研中，包括混沌投資等在內的機構對于引入比亞迪對公司的影響比較關心，道氏技術表示，比亞迪一直是公司核心客戶，通過合作，雙方將就電池業(yè)務展開深入研究，對未來發(fā)展起到推動作用。
另外如涉及醫(yī)美概念的國際醫(yī)學，在其1月18日、3月13日、4月28日、6月15日的調研名單中，均出現(xiàn)了混沌投資的身影。對于機構關注的醫(yī)美業(yè)務發(fā)展情況，國際醫(yī)學表示，基于JCI認證醫(yī)院平臺，更便于形成醫(yī)美行業(yè)品牌影響力。
值得一提的是，其中部分混沌投資多次調研的個股，也正是葛衛(wèi)東此前布局的個股。
如汽車芯片領域的安路科技，混沌投資年內共對其進行了3次調研。據(jù)安路科技的一季度股東持倉數(shù)據(jù)顯示，葛衛(wèi)東持倉56.94萬股，新進成為第8大流通股東。在5月底混沌投資參與的一次調研中，安路科技表示，目前有一顆(車規(guī)級FPGA芯片)產品在研。
另外，葛衛(wèi)東也曾于2020年四季報新進成為醫(yī)美股愛美客的前十大流通股股東，而混沌投資近來連續(xù)調研的華東醫(yī)藥、國際醫(yī)學等也同屬于醫(yī)美概念股(見上表)。
永福股份等獲調研后大漲
上漲率超60%
如果結合混沌投資調研后相關公司的股價表現(xiàn)來看，《紅周刊》注意到，股價出現(xiàn)上漲的公司占比相對較高。具體來看，從混沌投資年內參與的277次上市公司調研來看，有172次在此后至今股價迎來上漲，占比超60%。
進一步來看，在混沌投資調研后，部分公司出現(xiàn)較大漲幅，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，調研后漲幅超過30%的有54家(含重復調研股，下同)，漲幅超過50%的公司有23家(見表3)。
表3：混沌投資調研后股價漲幅居前的公司(部分)
數(shù)據(jù)來源：Wind
觀察來看，這些漲幅居前的公司同樣多聚焦于鋰電、光伏、醫(yī)美等市場關注度較高的領域。而它們的股價持續(xù)表現(xiàn)很大程度上在于相關熱門概念的加持。
如Wind數(shù)據(jù)顯示，自混沌投資5月17日調研以來，黑貓股份的漲幅達到了113%，7月27日當天，股價盤中更是創(chuàng)下了歷史新高。黑貓股份主營業(yè)務為炭黑，屬于化工行業(yè)，因為炭黑本身可以用作鋰電池材料，因此同時也具有鋰電池的概念。
在5月17日的一次調研中，黑貓股份表示，其自主研發(fā)的鋰電級導電炭黑樣品給幾家下游鋰電池企業(yè)進行測試，目前還在測試過程中。值得一提的是，隨著股價持續(xù)上漲，黑貓股份也發(fā)出了提示風險的公告，其于7月5日表示，鋰電級導電炭黑產品暫未收到下游廠家關于產品測試情況的反饋信息。
在汽車輕量化以及電動化的趨勢下，汽車行業(yè)對于一體化壓鑄技術(對傳統(tǒng)汽車制造工藝的革新，可以讓車身輕量化)的需求在大大增加。
特斯拉等頭部電動車企均在布局。一體化壓鑄概念在近來成為備受市場關注的熱點之一，而在調研后出現(xiàn)較大漲幅的立中集團，就同時具有鋰電池、一體化壓鑄的概念加持。在混沌投資4月24日調研以來，公司股價累計上漲了113%。
立中集團在4月下旬的一次機構調研中表示，2022年是一體化壓鑄行業(yè)深度合作和量產進一步落地的一年。未來的一體化壓鑄產業(yè)將有望從新勢力品牌擴展到傳統(tǒng)乘用車品牌，從新能源汽車擴展到燃油車。此外，《紅周刊》注意到，在混沌投資調研后出現(xiàn)大漲的一體化壓鑄概念股還包括伊之密等。
除了鋰電池、一體壓鑄等概念股，光伏概念股永福股份(近期宣布進軍戶用光伏市場)、高測股份(光伏切割一體化)，以及上述提到的醫(yī)美概念股如國際醫(yī)學等，在混沌投資調研后股價也迎來大幅上漲。
值得一提的是，在混沌投資調研后股價大幅上漲同時，一些公司也交出了一個不錯的業(yè)績成績單。如光伏領域的天合光能、亞瑪頓，兩者今年上半年業(yè)績分別預增62%~98%、106.19%~136.26%。
標簽： 永福股份 超級牛散葛衛(wèi)東 一體壓鑄
