近兩年可謂公募基金發(fā)行大年。今年以來,雖然股債市場雙雙震蕩,但基金發(fā)行的總規(guī)模仍然較為可觀。數(shù)據(jù)顯示,今年以來截止11月4日,共有1512只基金發(fā)行成立,募集資金規(guī)模25054億元。對標(biāo)2020年全年31249億元的歷史高峰水平,今年超越2020有一定難度,但仍然有沖擊30000億元大關(guān)的潛力。
此外,在整體發(fā)行熱情有所降溫以及基金公司主動控制發(fā)行規(guī)模的影響下,今年發(fā)行市場的百億基、日光基較去年有所下降。
跟隨行情變化有所起伏
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來截止11月4日,共有1512只基金發(fā)行成立,募集資金規(guī)模25054億元。而2020年全年共有1387只基金成立,合計發(fā)行規(guī)模31249億元,是歷史最高發(fā)行水平。雖然今年還剩下兩個月的時間,但按照今年各月的發(fā)行情況看,想要超越2020年全年的發(fā)行水平有一定難度,但也有機會沖擊3萬億元大關(guān)。另外,今年以來的發(fā)行規(guī)模已經(jīng)大幅超過2019年13965億元的水平。
值得一提的是,今年以來隨著A股市場行情變化,基金發(fā)行市場也呈現(xiàn)出相應(yīng)的起伏。春節(jié)前A股市場節(jié)節(jié)走高,節(jié)后就轉(zhuǎn)入調(diào)整中,隨后持續(xù)震蕩調(diào)整,新基金發(fā)行也隨之從高點走低。1月份,共有122只基金成立,發(fā)行規(guī)模達到了4901億元,2月份雖然受到春節(jié)因素影響,但發(fā)行規(guī)模仍然高達2967億元,從年內(nèi)各月來看,僅次于1月份的發(fā)行水平。隨后發(fā)行規(guī)模逐步走低,在二季度市場觸底發(fā)彈后,6月份發(fā)行有所反彈,回到2800億元以上。
而剛剛過去的10月份,受長假等因素影響,募集規(guī)模環(huán)比下滑。10月份共有97只基金成立,募集資金1203億元,而自6月-9月各月發(fā)行規(guī)模都在2300億元以上。
目前仍然有多只基金正在發(fā)行或等待發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計,11月4日正在發(fā)行的基金共有148只,其中權(quán)益類為80只;等待發(fā)行的基金67只,權(quán)益類基金共計為40只。就數(shù)量而言,權(quán)益類基金仍然是未來發(fā)行的重點。
爆款基金同比有所減少
從具體的基金產(chǎn)品來看,今年以來發(fā)行規(guī)模破百億的基金、一日售罄的爆款基金較去年有明顯的減少,2020年全年有16只基金一日售罄且發(fā)行規(guī)模在100億元以上,單只基金發(fā)行規(guī)模最高突破300億元,6只基金發(fā)行規(guī)模在200億元以上。而今年以來,發(fā)行規(guī)模破百億的基金合計為20只,其中一日售罄的有8只,單只基金發(fā)行規(guī)模不超過150億元。
這其中有多方面的原因,一是基金發(fā)行市場整體發(fā)行熱情下降,二是基金公司開始主動控制規(guī)模,發(fā)行規(guī)模破百億的20只基金中,有11只主動限制了募集規(guī)模上限,且最高上限均為150億元。
比如今年發(fā)行規(guī)模最高的是廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選,由明星基金經(jīng)理劉格菘管理,該基金自8月23日起發(fā)行,基金公司將發(fā)行規(guī)模上限定為150億元。發(fā)行期兩天,對第二天的認(rèn)購實施了末日比例配售,確認(rèn)比例為54%左右,最終合計募集規(guī)模為148.7億元。其次是南方興潤價值一年持有,發(fā)行規(guī)模148.79億元,該基金在今年2月1日發(fā)行,僅募集一天。
此外,發(fā)行規(guī)模居前的基金還有廣發(fā)均衡優(yōu)選、易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)、博時匯興回報一年持有、招商金融債3個月定開、易方達悅安一年持有等。
分類別看,今年以來,權(quán)益類基金合計發(fā)行規(guī)模14820億元,占全部發(fā)行規(guī)模的比例為59%,偏債混合型基金和二級債基發(fā)行規(guī)模合計為4709億元,這兩種類型的基金是固收+策略的主要載體,也是今年較為熱門的品種。(本報記者 劉慶華 文/圖)