9月21日，量子高科(中國(guó))生物股份有限公司(簡(jiǎn)稱“量子生物”)將公司名稱進(jìn)行了工商登記變更，正式更名為睿智醫(yī)藥科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“睿智醫(yī)藥”300149.SZ)。
不久前，睿智醫(yī)藥對(duì)外披露關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況說(shuō)明暨還款安排的公告提及，董事長(zhǎng)惠欣及其家族控制的5家公司，以及惠欣本人在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任董事的廣州再極醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州再極”)，上述6家關(guān)聯(lián)公司對(duì)上市公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)性資金占用。其中，惠欣及家族控制企業(yè)超出合理賬期的應(yīng)付上海睿智化學(xué)研究有限公司(簡(jiǎn)稱“上海睿智”)款項(xiàng)合計(jì)3345萬(wàn)元。
值得注意的是，2018年6月，睿智醫(yī)藥在收購(gòu)上海睿智后，正式進(jìn)軍CRO/CDMO行業(yè)。2019年，原本收購(gòu)標(biāo)的上海睿智的董事長(zhǎng)惠欣接任睿智醫(yī)藥董事長(zhǎng)曾憲經(jīng)。
目前，睿智醫(yī)藥是否從益生元等大健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)至以CRO和CMO業(yè)務(wù)為主?
9月16日，睿智醫(yī)藥則回應(yīng)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，自收購(gòu)?fù)瓿梢詠?lái)，考慮到微生態(tài)營(yíng)養(yǎng)制劑業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流足以支持自身發(fā)展，公司將資源側(cè)重于CRO和 CMO業(yè)務(wù)，為CRO、CMO業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展提供了良好基礎(chǔ)。
關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)性資金占用
9月2日，深交所對(duì)睿智醫(yī)藥發(fā)出關(guān)注函。關(guān)注函稱，公司董事長(zhǎng)惠欣及其家族控制的上海瓔黎藥業(yè)有限公司等公司以及公司董事長(zhǎng)惠欣在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任董事的廣州再極存在對(duì)公司全資子公司上海睿智及其子公司超出合理賬齡的應(yīng)付賬款的情況。
對(duì)于構(gòu)成關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)性資金占用的原因，睿智醫(yī)藥提及，因6家關(guān)聯(lián)公司主要從事創(chuàng)新藥的研發(fā)工作，而上市公司全資子公司上海睿智及其子公司向上述關(guān)聯(lián)方提供醫(yī)藥研發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)。同時(shí)，受6家關(guān)聯(lián)公司前期投入較大且尚未有藥物進(jìn)入市場(chǎng)銷售，以及疫情因素的影響，出現(xiàn)了應(yīng)收賬款超出合理賬齡的情況。
不過(guò)，記者注意到，在睿智醫(yī)藥列示的資金占用情況中，截至2020年9月7日，公司通過(guò)提供服務(wù)或商品應(yīng)收賬款超出合理賬期的方式，占用廣州再極的一筆款項(xiàng)。經(jīng)對(duì)比，這筆款項(xiàng)超出合理賬期的時(shí)間最長(zhǎng)，達(dá)到438天，金額為741.36萬(wàn)元。
奇怪的是，在公司在2019年年報(bào)中介紹關(guān)聯(lián)方債權(quán)債務(wù)往來(lái)時(shí)，僅僅提及，HUI MICHAEL XIN(惠欣)及其家族控制的企業(yè)的應(yīng)付賬款行為，并未單獨(dú)提及廣州再極的相關(guān)資金占用情況。而廣州再極自2019年7月起，HUI MICHAEL XIN (惠欣)及其家族不再對(duì)其具有控制權(quán)。
2019年年報(bào)顯示，睿智醫(yī)藥的關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)主要是分為兩方面，其一，未及時(shí)支付訴訟費(fèi)用產(chǎn)生的非經(jīng)營(yíng)性資金占用，截至 2019 年 12 月 31 日，惠欣及其家族控制的企業(yè)對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用合計(jì) 249.7 萬(wàn)元。目前款項(xiàng)已全額歸還。其二，超出合理賬期的業(yè)務(wù)款，截至 2019 年 12 月 31 日，惠欣及其家族控制的企業(yè)應(yīng)付上海睿智業(yè)務(wù)款達(dá)到收款節(jié)點(diǎn)的金額合計(jì)4302.37 萬(wàn)元，截至本報(bào)告披露日，已超出賬期的金額為 2060.68 萬(wàn)元。對(duì)此事項(xiàng)，相關(guān)方已做出補(bǔ)救措施。
公司表示，除了上述關(guān)聯(lián)方資金占用外，報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況。
對(duì)此，公司是否認(rèn)為上述信披事宜充分?是否在年報(bào)被問詢之下才予以詳細(xì)說(shuō)明廣州再極資金占用情況?對(duì)此，睿智醫(yī)藥則表示，在深交所關(guān)注函發(fā)出前，公司已主動(dòng)履行了相關(guān)的審議程序及信息披露義務(wù)，并主動(dòng)采取了多項(xiàng)補(bǔ)救措施。
2000萬(wàn)元資金未償還
從睿智醫(yī)藥公布的還款安排可以看到公司詳盡的還款計(jì)劃安排。
2020年8月28日，睿智醫(yī)藥公告稱，截至2020年6月30日，HUI MICHAEL XIN(惠欣)及其家族控制的企業(yè)超出合理賬期應(yīng)付上海睿智款項(xiàng)合計(jì)約人民幣3345萬(wàn)元，其中2020年4月，相關(guān)方出具《還款計(jì)劃告知函》(以下簡(jiǎn)稱“還款計(jì)劃1”)，對(duì)人民幣 1859萬(wàn)元做出了補(bǔ)救措施;2020年8月，相關(guān)方出具《還款計(jì)劃告知函》(以下簡(jiǎn)稱“還款計(jì)劃2”)，對(duì)人民幣1486萬(wàn)元做出了補(bǔ)救措施。
在還款計(jì)劃1中，須于2020年7月31日前清償?shù)目铐?xiàng)，尚未清償?shù)慕痤~為人民幣660萬(wàn)元本金及利息。公司與相關(guān)方溝通，將清償期限延長(zhǎng)至2020年10月31日。
還款計(jì)劃2則提到，對(duì)于超出合理賬期的業(yè)務(wù)款約人民幣1486萬(wàn)元，與上海睿智對(duì)相關(guān)方超出合理賬期的業(yè)務(wù)款約人民幣165萬(wàn)元沖抵，則相關(guān)方超出合理賬期的業(yè)務(wù)款約人民幣1321萬(wàn)元。達(dá)成的約定如下：針對(duì)超出合理賬期約1321萬(wàn)元的款項(xiàng)，按5%/年(人民幣)、2%/年(美元)利率計(jì)算利息，利息與本金將同時(shí)支付。HUI MICHAEL XIN(惠欣)、嚴(yán)晏清對(duì)上述款項(xiàng)提供兩種方式的擔(dān)保。
對(duì)于廣州再極的賬款情況，睿智醫(yī)藥表示，經(jīng)協(xié)商，對(duì)于需償還的金額2207萬(wàn)元，廣州再極須于2020年12月31日或C輪融資首筆投資款到賬后5日(以較早者為準(zhǔn))前支付50%;須在2021年6月30日或乙方C輪融資第二筆投資款到賬后5日(以較早者為準(zhǔn))前支付剩余50%。廣州再極同意以其擁有的“JAK抑制劑項(xiàng)目的專利五元并六元雜環(huán)化合物及其制備方法、藥物組合物和應(yīng)用”，以及“MAX-3”有關(guān)的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。
9月2日，睿智醫(yī)藥回應(yīng)深交所詢問時(shí)表示，盡管部分關(guān)聯(lián)方虧損或凈資產(chǎn)為負(fù)，但基于融資情況等因素，關(guān)聯(lián)方仍具備支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)的履約能力。公告所示，關(guān)聯(lián)方上海瓔黎藥業(yè)有限公司、上海懷越生物科技有限公司已與投資方簽署協(xié)議，而廣州再極2019年取得4家機(jī)構(gòu)約數(shù)千萬(wàn)融資，正在與投資機(jī)構(gòu)討論融資，擬融資額超過(guò)1億元，目前處于磋商階段。
