日前，三安光電副總經(jīng)理陳東坡在“中國芯”集成電路產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會上表示，預(yù)計在2023-2024年，碳化硅器件在長續(xù)航里程的電動車車型的滲透率會到80%-90%。受此消息影響，昨天早盤，三安光電大幅沖高逼近漲停，午后漲幅收窄，截至收盤報37.09元/股，上漲6.28%。記者注意到，目前特斯拉等新能源車巨頭也競相大力布局碳化硅，而多只碳化硅概念股年內(nèi)漲幅翻倍。機(jī)構(gòu)稱，碳化硅概念股有望成為市場下一個風(fēng)口。
特斯拉等巨頭競相布局碳化硅
碳化硅(SIC)是第三代半導(dǎo)體材料的一種，適合制造耐高溫、耐高壓、耐大電流的高頻大功率器件。目前第三代半導(dǎo)體已經(jīng)在新能源汽車、5G基站、光伏等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，未來還將會大幅滲透到各行業(yè)內(nèi)部。消息面上，三安光電副總經(jīng)理陳東坡近日表示，長續(xù)航新能源車型中，碳化硅器件或?qū)?00%滲透。此消息也刺激了三安光電昨天大幅走高。截至收盤，該股報37.09元/股，上漲6.28%，總市值1661.39億元。
事實(shí)上，碳化硅的應(yīng)用早已開始，相關(guān)巨頭早已入局。相關(guān)資料顯示，2016年，特斯拉率先在Model 3上采用意法半導(dǎo)體的24個碳化硅MOSFET模塊。隨后，豐田、大眾、比亞迪、蔚來等陸續(xù)宣布將采用碳化硅方案。國內(nèi)車企中，比亞迪漢EV車型上已開始使用自主研發(fā)的Sic MOSFET(碳化硅功率場效應(yīng)晶體管)。不久前，比亞迪董事長王傳福也喊話，稱智能車對半導(dǎo)體的需求更大。就連華為公司也在大力布局，旗下投資公司已經(jīng)入股多家相關(guān)公司，包括山東天岳、瀚天天成、天域半導(dǎo)體等碳化硅技術(shù)廠商。
A股相關(guān)概念股股價表現(xiàn)亮眼
據(jù)同花順統(tǒng)計，A股市場碳化硅相關(guān)概念股有22只，18只個股年內(nèi)漲幅為正。昨天該板塊上漲0.68%，而今年以來漲幅近50%。
個股方面，龍頭三安光電市值超千億，三安光電在2020年半年報披露，公司在長沙設(shè)立子公司湖南三安從事碳化硅等化合物第三代半導(dǎo)體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目正處于建設(shè)階段。此外，比如：東尼電子早在去年9月8日就在互動平臺稱：新建年產(chǎn)12萬片碳化硅半導(dǎo)體材料項(xiàng)目是本公司的項(xiàng)目;新潔能招股說明書披露，公司上市募集的部分資金擬投資碳化硅寬禁帶半導(dǎo)體功率器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;斯達(dá)半導(dǎo)擬在嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，投資建設(shè)全碳化硅功率模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，本項(xiàng)目計劃總投資22947萬元，投資建設(shè)年產(chǎn)8萬顆車規(guī)級全碳化硅功率模組生產(chǎn)線和研發(fā)測試中心。晶盛機(jī)電、麥格米特、揚(yáng)杰科技等也紛紛表示在布局中。
股價方面，記者注意到，今年以來，雙良節(jié)能、晶盛機(jī)電股價漲幅翻倍，東尼電子漲幅超90%，民德電子、露笑科技漲幅超85%，斯達(dá)半導(dǎo)、天通股份、揚(yáng)杰科技漲幅超50%。機(jī)構(gòu)評級方面，晶盛機(jī)電、三安光電、斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、雙良節(jié)能、麥格米特等個股均有10家以上機(jī)構(gòu)評級。從機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利增速來看，大部分個股今年、明年及2023年凈利有望高增長。三安光電、斯達(dá)半導(dǎo)、雙良節(jié)能等公司三年凈利增速均有望超過30%，晶盛機(jī)電、新潔能、麥格米特等均有望超過20%。
值得一提的是，浙江作為制造業(yè)大省強(qiáng)省，晶盛機(jī)電、東尼電子、露笑科技、斯達(dá)半導(dǎo)、天通股份和溫州宏豐等六家企業(yè)均是浙江企業(yè)，今年以來這6只個股漲幅十分耀眼，就連表現(xiàn)最差的溫州宏豐漲幅也在30%以上，倒數(shù)第二的天通股份漲幅超60%。
百瑞贏認(rèn)為，雖然目前碳化硅材料并未完全普及，但是隨著政策紅利頻出以及巨頭競相布局，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將蓬勃發(fā)展，有望成為下一個風(fēng)口。華泰證券建議投資者可關(guān)注：產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司天岳先進(jìn)、泰科天潤、晶升裝備、晶盛機(jī)電等，以及斯達(dá)半導(dǎo)、華潤微等器件公司的投資機(jī)會。(記者 潘建萍)
